好配当日本株式オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月31日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2025/07/11-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月10日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,141,706,064 | 1,773,954,443 |
| 親投資信託受益証券 | 22,374,001,401 | 30,189,004,310 |
| 未収利息 | 15,274 | 35,946 |
| 流動資産計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
| 資産の部合計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 994,042,524 | 1,583,909,004 |
| 未払解約金 | 35,845,452 | 46,527,344 |
| 未払受託者報酬 | 6,090,402 | 7,803,667 |
| 未払委託者報酬 | 60,903,984 | 79,813,486 |
| その他未払費用 | 182,683 | 238,926 |
| 流動負債計 | 1,097,065,045 | 1,718,292,427 |
| 負債の部合計 | 1,097,065,045 | 1,718,292,427 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,200,607,492 | 15,084,847,658 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,218,050,202 | 15,159,854,614 |
| （分配準備積立金） | 3,819,740,292 | 9,543,894,398 |
| 元本等合計 | 22,418,657,694 | 30,244,702,272 |
| 純資産の部合計 | 22,418,657,694 | 30,244,702,272 |
| 負債・純資産合計 | 23,515,722,739 | 31,962,994,699 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
