好配当日本株式オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2026年1月13日 | 2026年7月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,773,954,443 | 2,160,549,631 |
| 親投資信託受益証券 | 30,189,004,310 | 38,337,844,793 |
| 未収利息 | 35,946 | 58,637 |
| 流動資産計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
| 資産の部合計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,583,909,004 | 1,935,447,243 |
| 未払解約金 | 46,527,344 | 38,156,855 |
| 未払受託者報酬 | 7,803,667 | 9,535,639 |
| 未払委託者報酬 | 79,813,486 | 102,724,923 |
| その他未払費用 | 238,926 | 306,134 |
| 流動負債計 | 1,718,292,427 | 2,086,170,794 |
| 負債の部合計 | 1,718,292,427 | 2,086,170,794 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,084,847,658 | 17,594,974,938 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,159,854,614 | 20,817,307,329 |
| （分配準備積立金） | 9,543,894,398 | 11,739,237,241 |
| 元本等合計 | 30,244,702,272 | 38,412,282,267 |
| 純資産の部合計 | 30,244,702,272 | 38,412,282,267 |
| 負債・純資産合計 | 31,962,994,699 | 40,498,453,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
