金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

好配当日本株式 オープン

計算期間	第40計算期間 (平成27年 4月11日～平成27年 7月10日)
1万口当り収益分配金(税込み)	150円
期末純資産総額	9,220,380,804円
期末受益権口数	7,903,630,326口
期末1万口当り純資産額(分配後)	11,666円
期中騰落率	0.62%