臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2021/04/21 9:01
【資料】
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提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項および特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号に基づき本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

好配当日本株式 オープン

計算期間第63計算期間
(2021年 1月13日~2021年 4月12日)
1万口当り収益分配金(税込み)70円
期末純資産総額5,145,727,569円
期末受益権口数4,010,161,321口
期末1万口当り純資産額(分配後)12,832円
期中騰落率9.60%