有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年7月11日-平成27年1月13日)

【提出】: 2015/04/09 9:19
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【項目】: 50項目

(4)【設定及び解約の実績】
好配当日本株式オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第1特定期間	2005年 6月24日～2006年 1月10日	7,871,404,756	849,986,836	7,021,417,920
第2特定期間	2006年 1月11日～2006年 7月10日	6,897,188,739	1,541,836,741	12,376,769,918
第3特定期間	2006年 7月11日～2007年 1月10日	8,572,487,774	2,677,428,956	18,271,828,736
第4特定期間	2007年 1月11日～2007年 7月10日	10,257,937,509	3,650,907,377	24,878,858,868
第5特定期間	2007年 7月11日～2008年 1月10日	5,717,142,310	4,229,302,848	26,366,698,330
第6特定期間	2008年 1月11日～2008年 7月10日	1,644,175,639	3,274,549,307	24,736,324,662
第7特定期間	2008年 7月11日～2009年 1月13日	975,471,012	3,309,631,532	22,402,164,142
第8特定期間	2009年 1月14日～2009年 7月10日	756,556,663	1,535,532,558	21,623,188,247
第9特定期間	2009年 7月11日～2010年 1月12日	440,913,522	2,024,213,659	20,039,888,110
第10特定期間	2010年 1月13日～2010年 7月12日	392,308,336	1,572,964,514	18,859,231,932
第11特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	269,771,541	1,651,630,170	17,477,373,303
第12特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	347,557,555	1,751,687,231	16,073,243,627
第13特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	433,358,475	1,316,460,235	15,190,141,867
第14特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	604,847,278	1,330,234,309	14,464,754,836
第15特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	386,169,163	1,732,144,779	13,118,779,220
第16特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	1,185,754,338	1,860,175,152	12,444,358,406
第17特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	1,163,810,227	2,255,956,048	11,352,212,585
第18特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	508,708,592	957,003,974	10,903,917,203
第19特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	502,766,224	2,018,975,038	9,387,708,389

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算