有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)

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【提出】: 2020/09/24 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
好配当日本株式オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第11特定期間	2010年 7月13日～2011年 1月11日	269,771,541	1,651,630,170	17,477,373,303
第12特定期間	2011年 1月12日～2011年 7月11日	347,557,555	1,751,687,231	16,073,243,627
第13特定期間	2011年 7月12日～2012年 1月10日	433,358,475	1,316,460,235	15,190,141,867
第14特定期間	2012年 1月11日～2012年 7月10日	604,847,278	1,330,234,309	14,464,754,836
第15特定期間	2012年 7月11日～2013年 1月10日	386,169,163	1,732,144,779	13,118,779,220
第16特定期間	2013年 1月11日～2013年 7月10日	1,185,754,338	1,860,175,152	12,444,358,406
第17特定期間	2013年 7月11日～2014年 1月10日	1,163,810,227	2,255,956,048	11,352,212,585
第18特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	508,708,592	957,003,974	10,903,917,203
第19特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	502,766,224	2,018,975,038	9,387,708,389
第20特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	448,116,465	1,932,194,528	7,903,630,326
第21特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	291,362,215	796,151,861	7,398,840,680
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	274,957,222	338,950,003	7,334,847,899
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	223,645,895	969,636,288	6,588,857,506
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	233,759,536	864,458,554	5,958,158,488
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	309,111,879	1,032,544,132	5,234,726,235
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	257,642,160	418,569,979	5,073,798,416
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	244,088,867	287,036,214	5,030,851,069
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	85,066,844	320,274,395	4,795,643,518
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	216,996,658	429,592,919	4,583,047,257
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	193,201,197	265,227,317	4,511,021,137

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算