有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/07/11-2024/01/10)

【提出】: 2024/03/28 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4)【設定及び解約の実績】
好配当日本株式オープン

	計算期間	設定口数	解約口数	発行済み口数
第18特定期間	2014年 1月11日～2014年 7月10日	508,708,592	957,003,974	10,903,917,203
第19特定期間	2014年 7月11日～2015年 1月13日	502,766,224	2,018,975,038	9,387,708,389
第20特定期間	2015年 1月14日～2015年 7月10日	448,116,465	1,932,194,528	7,903,630,326
第21特定期間	2015年 7月11日～2016年 1月12日	291,362,215	796,151,861	7,398,840,680
第22特定期間	2016年 1月13日～2016年 7月11日	274,957,222	338,950,003	7,334,847,899
第23特定期間	2016年 7月12日～2017年 1月10日	223,645,895	969,636,288	6,588,857,506
第24特定期間	2017年 1月11日～2017年 7月10日	233,759,536	864,458,554	5,958,158,488
第25特定期間	2017年 7月11日～2018年 1月10日	309,111,879	1,032,544,132	5,234,726,235
第26特定期間	2018年 1月11日～2018年 7月10日	257,642,160	418,569,979	5,073,798,416
第27特定期間	2018年 7月11日～2019年 1月10日	244,088,867	287,036,214	5,030,851,069
第28特定期間	2019年 1月11日～2019年 7月10日	85,066,844	320,274,395	4,795,643,518
第29特定期間	2019年 7月11日～2020年 1月10日	216,996,658	429,592,919	4,583,047,257
第30特定期間	2020年 1月11日～2020年 7月10日	193,201,197	265,227,317	4,511,021,137
第31特定期間	2020年 7月11日～2021年 1月12日	171,510,303	419,572,234	4,262,959,206
第32特定期間	2021年 1月13日～2021年 7月12日	141,709,129	414,000,202	3,990,668,133
第33特定期間	2021年 7月13日～2022年 1月11日	253,602,318	217,110,430	4,027,160,021
第34特定期間	2022年 1月12日～2022年 7月11日	473,138,434	187,430,716	4,312,867,739
第35特定期間	2022年 7月12日～2023年 1月10日	808,876,586	256,230,168	4,865,514,157
第36特定期間	2023年 1月11日～2023年 7月10日	1,425,354,860	596,225,955	5,694,643,062
第37特定期間	2023年 7月11日～2024年 1月10日	3,373,067,526	780,610,509	8,287,100,079

※本邦外における設定及び解約の実績はありません。

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開示資料

決算