剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当 期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		784,254,532	△148,105,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△194,699,722,545	△160,971,060,183
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,511,303,177	11,656,765,730
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,511,303,177	11,656,765,730
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,010,160,561	7,709,470,901
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,010,160,561	7,709,470,901
分配金		※28,770,302,689	※29,562,670,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△160,971,060,183	△175,752,002,360

2015/12/08 9:05

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成26年9月17日至 平成27年3月16日	当 期自 平成27年3月17日至 平成27年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	343,557,516円	344,143,961円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成26年9月17日 至平成26年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(97,497,306円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,370,860,396円)及び分配準備積立金(25,806,380,067円)より分配対象額は44,274,737,769円(1万口当たり1,308.18円)であり、うち1,353,776,754円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年3月17日 至平成27年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(315,665,460円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,431,320,426円)及び分配準備積立金(47,243,963,428円)より分配対象額は67,990,949,314円(1万口当たり2,115.45円)であり、うち1,607,009,402円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年10月16日 至平成26年11月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(280,116,582円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(18,570,788,343円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,989,671,796円)及び分配準備積立金(23,655,663,070円)より分配対象額は60,496,239,791円(1万口当たり1,842.27円)であり、うち1,313,516,468円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年4月16日 至平成27年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(593,947,344円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,895,143,990円)及び分配準備積立金(45,610,208,855円)より分配対象額は67,099,300,189円(1万口当たり2,083.99円)であり、うち1,609,876,186円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年11月18日 至平成26年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(353,512,233円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,855,418,909円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,044,427,350円)及び分配準備積立金(40,157,577,915円)より分配対象額は62,410,936,407円(1万口当たり1,932.64円)であり、うち1,291,725,674円(1万口当たり40円)を分配金額としております。	(自平成27年5月16日 至平成27年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,168,309,309円)及び分配準備積立金(44,055,332,011円)より分配対象額は65,223,641,320円(1万口当たり2,034.00円)であり、うち1,603,334,170円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成26年12月16日 至平成27年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(571,369,888円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(6,176,242,126円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,295,031,754円)及び分配準備積立金(42,268,416,253円)より分配対象額は67,311,060,021円(1万口当たり2,103.59円)であり、うち1,599,907,310円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年6月16日 至平成27年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(442,005,001円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,318,864,619円)及び分配準備積立金(41,874,603,837円)より分配対象額は63,635,473,457円(1万口当たり1,997.91円)であり、うち1,592,551,082円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年1月16日 至平成27年2月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(323,815,584円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(4,276,431,201円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,159,917,270円)及び分配準備積立金(46,793,183,802円)より分配対象額は70,553,347,857円(1万口当たり2,196.89円)であり、うち1,605,758,441円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年7月16日 至平成27年8月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(465,839,895円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,331,735,254円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,394,834,745円)及び分配準備積立金(40,276,960,815円)より分配対象額は63,469,370,709円(1万口当たり2,004.71円)であり、うち1,583,004,033円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年2月17日 至平成27年3月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(276,395,366円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,827,844,475円)及び分配準備積立金(49,115,117,138円)より分配対象額は69,219,356,979円(1万口当たり2,155.54円)であり、うち1,605,618,042円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成27年8月18日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,161,301円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,403,504,650円)及び分配準備積立金(39,853,573,198円)より分配対象額は61,425,239,149円(1万口当たり1,960.09円)であり、うち1,566,895,894円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2015/12/08 9:05

#3 附属明細表（連結）

貸借対照表
元本	※1	86,713,865,485	78,638,864,347
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		88,679,978,419	71,588,698,037

2015/12/08 9:05