有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年3月17日-平成27年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年9月17日至平成27年3月16日	当期自平成27年3月17日至平成27年9月15日
営業収益
	受取利息	388,383	407,578
	有価証券売買等損益	34,027,771,379	△ 8,070,770,377
	営業収益合計	34,028,159,762	△ 8,070,362,799
営業費用
	受託者報酬	60,806,946	60,866,298
	委託者報酬	※1 1,184,234,226	※1 1,181,340,696
	その他費用	1,041,623	1,101,992
	営業費用合計	1,246,082,795	1,243,308,986
営業利益又は営業損失(△)		32,782,076,967	△ 9,313,671,785
経常利益又は経常損失(△)		32,782,076,967	△ 9,313,671,785
当期純利益又は当期純損失(△)		32,782,076,967	△ 9,313,671,785
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		784,254,532	△ 148,105,546
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 194,699,722,545	△ 160,971,060,183
剰余金増加額又は欠損金減少額		21,511,303,177	11,656,765,730
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,511,303,177	11,656,765,730
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,010,160,561	7,709,470,901
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,010,160,561	7,709,470,901
分配金		※2 8,770,302,689	※2 9,562,670,767
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 160,971,060,183	△ 175,752,002,360