- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成29年9月16日-平成30年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | 当 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 8,743,927,096 | △ 3,453,747,057 | |
| 営業収益合計 | 8,743,927,096 | △ 3,453,747,057 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 440,447 | 332,756 | |
| 受託者報酬 | 47,844,330 | 45,518,973 | |
| 委託者報酬 | ※1 804,307,379 | ※1 752,478,111 | |
| その他費用 | 1,121,586 | 1,045,818 | |
| 営業費用合計 | 853,713,742 | 799,375,658 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,890,213,354 | △ 4,253,122,715 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 7,890,213,354 | △ 4,253,122,715 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 7,890,213,354 | △ 4,253,122,715 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 46,094,207 | 15,784,518 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 189,662,738,672 | △ 188,040,480,707 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,237,899,997 | 14,078,616,991 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,237,899,997 | 14,078,616,991 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,697,808,366 | 16,295,019,094 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,697,808,366 | 16,295,019,094 | |
| 分配金 | ※2 8,761,952,813 | ※2 8,758,335,096 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 188,040,480,707 | △ 203,284,125,139 | |
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