有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成31年3月16日-令和1年9月17日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年9月19日 至 2019年3月15日 | 当 期 自 2019年3月16日 至 2019年9月17日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 97 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 5,246,428,854 | 2,946,054,247 | |
| 営業収益合計 | 5,246,428,951 | 2,946,054,247 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 239,512 | 172,944 | |
| 受託者報酬 | 39,811,980 | 40,099,798 | |
| 委託者報酬 | ※1 634,892,237 | ※1 633,661,544 | |
| その他費用 | 1,065,587 | 1,137,846 | |
| 営業費用合計 | 676,009,316 | 675,072,132 | |
| 営業利益 | 4,570,419,635 | 2,270,982,115 | |
| 経常利益 | 4,570,419,635 | 2,270,982,115 | |
| 当期純利益 | 4,570,419,635 | 2,270,982,115 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 99,696,329 | 291,358 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 192,080,265,853 | △ 181,318,435,986 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,424,773,627 | 15,243,061,621 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,424,773,627 | 15,243,061,621 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,666,590,945 | 5,784,781,509 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,666,590,945 | 5,784,781,509 | |
| 分配金 | ※2 4,467,076,121 | ※2 3,088,965,525 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 181,318,435,986 | △ 172,678,430,642 | |
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