有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年3月16日-令和3年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年9月16日 至 2021年3月15日 | 当 期 自 2021年3月16日 至 2021年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 126 | 1 | |
| 有価証券売買等損益 | 10,223,205,046 | 11,164,094,554 | |
| 営業収益合計 | 10,223,205,172 | 11,164,094,555 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 26,828 | 22,252 | |
| 受託者報酬 | 33,160,337 | 37,433,974 | |
| 委託者報酬 | ※1 494,947,653 | ※1 578,163,641 | |
| その他費用 | 1,090,845 | 1,106,810 | |
| 営業費用合計 | 529,225,663 | 616,726,677 | |
| 営業利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 | |
| 経常利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 | |
| 当期純利益 | 9,693,979,509 | 10,547,367,878 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,902,248 | 66,552,210 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 159,475,577,846 | △ 141,985,640,885 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,896,110,727 | 10,369,246,151 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 10,896,110,727 | 10,369,246,151 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,783,627,897 | 8,549,776,691 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,783,627,897 | 8,549,776,691 | |
| 分配金 | ※2 1,302,623,130 | ※2 1,246,077,427 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 141,985,640,885 | △ 130,931,433,184 | |
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