有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年3月16日-平成29年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成28年9月16日 至 平成29年3月15日 | 当 期 自 平成29年3月16日 至 平成29年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 6,823,677,037 | 8,743,927,096 | |
| 営業収益合計 | 6,823,677,041 | 8,743,927,096 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 288,405 | 440,447 | |
| 受託者報酬 | 48,313,782 | 47,844,330 | |
| 委託者報酬 | ※1 826,929,683 | ※1 804,307,379 | |
| その他費用 | 1,038,638 | 1,121,586 | |
| 営業費用合計 | 876,570,508 | 853,713,742 | |
| 営業利益 | 5,947,106,533 | 7,890,213,354 | |
| 経常利益 | 5,947,106,533 | 7,890,213,354 | |
| 当期純利益 | 5,947,106,533 | 7,890,213,354 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 40,504,461 | 46,094,207 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 192,087,422,340 | △ 189,662,738,672 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,553,762,630 | 12,237,899,997 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 13,553,762,630 | 12,237,899,997 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,057,226,956 | 9,697,808,366 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,057,226,956 | 9,697,808,366 | |
| 分配金 | ※2 8,978,454,078 | ※2 8,761,952,813 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 189,662,738,672 | △ 188,040,480,707 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
