有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年3月16日-平成28年9月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当期自平成28年3月16日至平成28年9月15日
営業収益
	受取利息	343,297	172
	有価証券売買等損益	3,760,090,790	△ 5,066,035,033
	営業収益合計	3,760,434,087	△ 5,066,034,861
営業費用
	支払利息	-	266,364
	受託者報酬	55,667,257	52,542,229
	委託者報酬	※1 1,035,705,142	※1 938,667,227
	その他費用	1,029,119	1,138,156
	営業費用合計	1,092,401,518	992,613,976
営業利益又は営業損失(△)		2,668,032,569	△ 6,058,648,837
経常利益又は経常損失(△)		2,668,032,569	△ 6,058,648,837
当期純利益又は当期純損失(△)		2,668,032,569	△ 6,058,648,837
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,431,686	△ 16,246,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 175,752,002,360	△ 179,362,505,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,142,423,589	9,506,751,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,142,423,589	9,506,751,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,982,943,665	7,002,765,757
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,982,943,665	7,002,765,757
分配金		※2 9,291,583,710	※2 9,186,500,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 179,362,505,263	△ 192,087,422,340