有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成26年9月17日-平成27年3月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | 当 期 自 平成26年9月17日 至 平成27年3月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 382,607 | 388,383 | |
| 有価証券売買等損益 | 18,446,921,703 | 34,027,771,379 | |
| 営業収益合計 | 18,447,304,310 | 34,028,159,762 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 59,177,045 | 60,806,946 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,132,680,924 | ※1 1,184,234,226 | |
| その他費用 | 1,126,334 | 1,041,623 | |
| 営業費用合計 | 1,192,984,303 | 1,246,082,795 | |
| 営業利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 | |
| 経常利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 | |
| 当期純利益 | 17,254,320,007 | 32,782,076,967 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 245,182,388 | 784,254,532 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 216,383,385,503 | △ 194,699,722,545 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,207,696,228 | 21,511,303,177 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 21,207,696,228 | 21,511,303,177 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,153,303,787 | 11,010,160,561 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 8,153,303,787 | 11,010,160,561 | |
| 分配金 | ※2 8,379,867,102 | ※2 8,770,302,689 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 194,699,722,545 | △ 160,971,060,183 | |
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