有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年9月19日-平成31年3月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | 当 期 自 平成30年9月19日 至 平成31年3月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 42 | 97 | |
| 有価証券売買等損益 | 11,208,492,808 | 5,246,428,854 | |
| 営業収益合計 | 11,208,492,850 | 5,246,428,951 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 373,629 | 239,512 | |
| 受託者報酬 | 44,242,877 | 39,811,980 | |
| 委託者報酬 | ※1 715,697,816 | ※1 634,892,237 | |
| その他費用 | 1,213,608 | 1,065,587 | |
| 営業費用合計 | 761,527,930 | 676,009,316 | |
| 営業利益 | 10,446,964,920 | 4,570,419,635 | |
| 経常利益 | 10,446,964,920 | 4,570,419,635 | |
| 当期純利益 | 10,446,964,920 | 4,570,419,635 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 42,810,328 | 99,696,329 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 203,284,125,139 | △ 192,080,265,853 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,469,309,228 | 17,424,773,627 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,469,309,228 | 17,424,773,627 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,271,187,755 | 6,666,590,945 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 10,271,187,755 | 6,666,590,945 | |
| 分配金 | ※2 6,398,416,779 | ※2 4,467,076,121 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 192,080,265,853 | △ 181,318,435,986 | |
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