有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和4年3月16日-令和4年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年9月16日 至 2022年3月15日 | 当 期 自 2022年3月16日 至 2022年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 41 | 35 | |
| 有価証券売買等損益 | 4,519,455,812 | 4,716,252,763 | |
| 営業収益合計 | 4,519,455,853 | 4,716,252,798 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 32,059 | 30,783 | |
| 受託者報酬 | 39,775,602 | 41,054,496 | |
| 委託者報酬 | ※1 628,198,171 | ※1 651,091,142 | |
| その他費用 | 1,068,289 | 1,131,256 | |
| 営業費用合計 | 669,074,121 | 693,307,677 | |
| 営業利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 | |
| 経常利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 | |
| 当期純利益 | 3,850,381,732 | 4,022,945,121 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 21,761,013 | 196,328,921 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 130,931,433,184 | △ 130,803,110,988 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,688,364,430 | 8,928,435,533 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 8,688,364,430 | 8,928,435,533 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,112,566,972 | 3,521,511,236 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,112,566,972 | 3,521,511,236 | |
| 分配金 | ※2 1,276,095,981 | ※2 1,244,547,181 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 130,803,110,988 | △ 122,814,117,672 | |
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