有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年3月16日-平成30年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年9月16日 至 平成30年3月15日 | 当 期 自 平成30年3月16日 至 平成30年9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 42 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 3,453,747,057 | 11,208,492,808 | |
| 営業収益合計 | △ 3,453,747,057 | 11,208,492,850 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 332,756 | 373,629 | |
| 受託者報酬 | 45,518,973 | 44,242,877 | |
| 委託者報酬 | ※1 752,478,111 | ※1 715,697,816 | |
| その他費用 | 1,045,818 | 1,213,608 | |
| 営業費用合計 | 799,375,658 | 761,527,930 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 4,253,122,715 | 10,446,964,920 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 4,253,122,715 | 10,446,964,920 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 4,253,122,715 | 10,446,964,920 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 15,784,518 | 42,810,328 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 188,040,480,707 | △ 203,284,125,139 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,078,616,991 | 17,469,309,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,078,616,991 | 17,469,309,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,295,019,094 | 10,271,187,755 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,295,019,094 | 10,271,187,755 | |
| 分配金 | ※2 8,758,335,096 | ※2 6,398,416,779 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 203,284,125,139 | △ 192,080,265,853 | |
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