有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年3月18日-平成26年9月16日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年9月18日 至 平成26年3月17日 | 当 期 自 平成26年3月18日 至 平成26年9月16日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 474,323 | 382,607 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,224,740,479 | 18,446,921,703 | |
| 営業収益合計 | 14,225,214,802 | 18,447,304,310 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 58,489,865 | 59,177,045 | |
| 委託者報酬 | ※1 1,133,381,761 | ※1 1,132,680,924 | |
| その他費用 | 1,028,120 | 1,126,334 | |
| 営業費用合計 | 1,192,899,746 | 1,192,984,303 | |
| 営業利益 | 13,032,315,056 | 17,254,320,007 | |
| 経常利益 | 13,032,315,056 | 17,254,320,007 | |
| 当期純利益 | 13,032,315,056 | 17,254,320,007 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 240,200,845 | 245,182,388 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 247,231,153,604 | △ 216,383,385,503 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,496,274,138 | 21,207,696,228 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,496,274,138 | 21,207,696,228 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,293,955,443 | 8,153,303,787 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,293,955,443 | 8,153,303,787 | |
| 分配金 | ※2 9,146,664,805 | ※2 8,379,867,102 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 216,383,385,503 | △ 194,699,722,545 | |
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