- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年3月17日-令和2年9月15日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年9月18日 至 2020年3月16日 | 当 期 自 2020年3月17日 至 2020年9月15日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 909 | 1,027 | |
| 有価証券売買等損益 | △ 8,987,007,970 | 6,096,589,393 | |
| 営業収益合計 | △ 8,987,007,061 | 6,096,590,420 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 79,598 | 52,467 | |
| 受託者報酬 | 39,410,188 | 32,050,037 | |
| 委託者報酬 | ※1 621,537,401 | ※1 470,685,953 | |
| その他費用 | 1,065,844 | 1,130,013 | |
| 営業費用合計 | 662,093,031 | 503,918,470 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 9,649,100,092 | 5,592,671,950 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 9,649,100,092 | 5,592,671,950 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 9,649,100,092 | 5,592,671,950 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 104,487,058 | △ 48,171,101 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 172,678,430,642 | △ 170,282,502,349 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,532,298,848 | 9,332,221,494 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,532,298,848 | 9,332,221,494 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,608,258,813 | 2,797,462,691 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,608,258,813 | 2,797,462,691 | |
| 分配金 | ※2 1,983,498,708 | ※2 1,368,677,351 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 170,282,502,349 | △ 159,475,577,846 | |
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