剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年9月16日至平成28年3月15日	当 期自平成28年3月16日至平成28年9月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		146,431,686	△16,246,594
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△175,752,002,360	△179,362,505,263
剰余金増加額又は欠損金減少額		9,142,423,589	9,506,751,256
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	9,142,423,589	9,506,751,256
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,982,943,665	7,002,765,757
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,982,943,665	7,002,765,757
分配金		※29,291,583,710	※29,186,500,333
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△179,362,505,263	△192,087,422,340

2016/12/08 9:04

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年9月16日至 平成28年3月15日	当 期自 平成28年3月16日至 平成28年9月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	308,799,383円	284,811,949円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年9月16日 至平成27年10月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,739,532円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,481,183,196円)及び分配準備積立金(38,203,048,113円)より分配対象額は59,991,970,841円(1万口当たり1,919.97円)であり、うち1,562,318,580円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年4月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(243,817,449円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,363,586,825円)及び分配準備積立金(28,979,244,821円)より分配対象額は51,586,649,095円(1万口当たり1,676.93円)であり、うち1,538,126,770円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年10月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(176,681,012円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,527,520,375円)及び分配準備積立金(36,558,038,790円)より分配対象額は58,262,240,177円(1万口当たり1,875.67円)であり、うち1,553,107,929円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年4月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(406,048,257円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,580,931,029円)及び分配準備積立金(27,549,083,429円)より分配対象額は50,536,062,715円(1万口当たり1,640.16円)であり、うち1,540,587,849円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成27年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(151,715,855円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,663,535,142円)及び分配準備積立金(34,845,161,088円)より分配対象額は56,660,412,085円(1万口当たり1,830.59円)であり、うち1,547,597,108円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(21,956,370円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,744,463,894円)及び分配準備積立金(26,198,384,537円)より分配対象額は48,964,804,801円(1万口当たり1,590.89円)であり、うち1,538,915,327円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成27年12月16日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(252,237,668円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(21,906,798,317円)及び分配準備積立金(33,172,850,102円)より分配対象額は55,331,886,087円(1万口当たり1,788.80円)であり、うち1,546,617,347円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年6月16日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(428,216,859円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,775,849,317円)及び分配準備積立金(24,341,877,453円)より分配対象額は47,545,943,629円(1万口当たり1,554.92円)であり、うち1,528,891,597円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年1月16日 至平成28年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(213,930,785円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,039,233,711円)及び分配準備積立金(31,605,335,843円)より分配対象額は53,858,500,339円(1万口当たり1,745.76円)であり、うち1,542,549,854円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年7月16日 至平成28年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(148,949,548円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,762,241,338円)及び分配準備積立金(23,023,444,062円)より分配対象額は45,934,634,948円(1万口当たり1,509.83円)であり、うち1,521,187,574円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成28年2月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(712,829,482円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,185,415,788円)及び分配準備積立金(30,024,487,380円)より分配対象額は52,922,732,650円(1万口当たり1,718.95円)であり、うち1,539,392,892円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成28年8月16日 至平成28年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(265,128,991円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,859,485,147円)及び分配準備積立金(21,484,952,524円)より分配対象額は44,609,566,662円(1万口当たり1,468.59円)であり、うち1,518,791,216円(1万口当たり50円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/12/08 9:04

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	71,608,470,427	65,116,316,222
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		68,791,505,993	57,098,596,364

2016/12/08 9:04