剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成29年9月16日至平成30年3月15日	当 期自平成30年3月16日至平成30年9月18日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		15,784,518	42,810,328
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△188,040,480,707	△203,284,125,139
剰余金増加額又は欠損金減少額		14,078,616,991	17,469,309,228
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	14,078,616,991	17,469,309,228
剰余金減少額又は欠損金増加額		16,295,019,094	10,271,187,755
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	16,295,019,094	10,271,187,755
分配金		※28,758,335,096	※26,398,416,779
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△203,284,125,139	△192,080,265,853

2018/12/11 9:23

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成29年9月16日至 平成30年3月15日	当 期自 平成30年3月16日至 平成30年9月18日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	239,771,986円	232,942,493円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成29年9月16日 至平成29年10月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(212,313,090円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,982,680,763円)及び分配準備積立金(3,595,828,506円)より分配対象額は26,790,822,359円(1万口当たり922.35円)であり、うち1,452,313,867円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年3月16日 至平成30年4月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(340,545,571円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(19,466,725,378円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は19,807,270,949円(1万口当たり672.82円)であり、うち1,471,969,703円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年10月17日 至平成29年11月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(145,931,821円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,916,462,286円)及び分配準備積立金(2,321,056,579円)より分配対象額は25,383,450,686円(1万口当たり877.42円)であり、うち1,446,484,572円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年4月17日 至平成30年5月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(168,905,468円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(18,308,937,354円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は18,477,842,822円(1万口当たり628.58円)であり、うち1,469,811,372円(1万口当たり50円)を分配金額としております。
			(自平成29年11月16日 至平成29年12月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(375,288,282円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,019,417,439円)及び分配準備積立金(1,010,340,778円)より分配対象額は24,405,046,499円(1万口当たり840.43円)であり、うち1,451,945,007円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年5月16日 至平成30年6月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(279,423,176円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(17,020,261,626円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は17,299,684,802円(1万口当たり588.13円)であり、うち882,445,380円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成29年12月16日 至平成30年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(312,252,033円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(23,139,158,373円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は23,451,410,406円(1万口当たり801.22円)であり、うち1,463,474,614円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年6月16日 至平成30年7月17日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(419,496,804円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(16,090,535,104円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は16,510,031,908円(1万口当たり572.70円)であり、うち864,853,471円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成30年1月16日 至平成30年2月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(29,423,951円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(22,106,151,372円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は22,135,575,323円(1万口当たり752.26円)であり、うち1,471,276,303円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年7月18日 至平成30年8月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(16,866,119円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(15,508,835,029円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は15,525,701,148円(1万口当たり543.30円)であり、うち857,298,898円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成30年2月16日 至平成30年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(262,151,880円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(20,687,143,814円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は20,949,295,694円(1万口当たり711.19円)であり、うち1,472,840,733円(1万口当たり50円)を分配金額としております。	(自平成30年8月16日 至平成30年9月18日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(241,333,390円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(14,579,073,028円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は14,820,406,418円(1万口当たり521.82円)であり、うち852,037,955円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2018/12/11 9:23

#3 附属明細表（連結）

元本	※1	48,113,636,139	43,031,467,500
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		52,450,440,127	58,602,837,243

2018/12/11 9:23