流動資産

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

(単位:百万円)

資産の部

流動資産

現金・預金

2,741

4,860

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)資産の部流動資産現金・預金2,7414,860有価証券22,167333前払費用205237未収委託者報酬10,84713,150未収収益6349関係会社短期貸付金-18,700その他62207流動資産計36,08837,539固定資産有形固定資産※1217※1224建物76器具備品209218無形固定資産2,3621,937ソフトウェア2,0281,882ソフトウェア仮勘定33354投資その他の資産15,84416,121投資有価証券9,15310,159関係会社株式3,9723,705出資金183183長期差入保証金1,0691,068繰延税金資産1,431973その他3330固定資産計18,42418,283資産合計54,51255,822e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2020年3月31日)当事業年度 (2021年3月31日)負債の部流動負債預り金6968未払金7,5738,405未払収益分配金1413未払償還金3939未払手数料3,9884,734その他未払金※23,530※23,617未払費用3,8303,777未払法人税等656804未払消費税等590631賞与引当金688950その他588流動負債計13,41414,725固定負債退職給付引当金2,5742,452役員退職慰労引当金8874その他53固定負債計2,6672,530負債合計16,08217,256純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,74910,574利益剰余金合計12,12310,948株主資本合計38,79337,618評価・換算差額等その他有価証券評価差額金△363947評価・換算差額等合計△363947純資産合計38,43038,566負債・純資産合計54,51255,822

2021/12/08 9:08

#2 附属明細表（連結）

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 株式以外の有価証券種 類銘 柄券面総額評価額 (円)備考親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド22,905,398,11677,855,448,196親投資信託受益証券 合計77,855,448,196合計77,855,448,196親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第2 信用取引契約残高明細表該当事項はありません。第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

資産の部
流動資産
預金		3,003,872,554	2,320,789,684

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2021年3月15日現在2021年9月15日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産預金3,003,872,5542,320,789,684コール・ローン368,748,389450,356,169投資証券76,356,751,98888,917,228,181派生商品評価勘定430,000208未収入金235,242,007310,662,505未収配当金87,634,916138,583,043流動資産合計80,052,679,85492,137,619,790資産合計80,052,679,85492,137,619,790負債の部流動負債派生商品評価勘定-15,827未払金9,780,549159,076,441未払解約金354,066,000219,600,000流動負債合計363,846,549378,692,268負債合計363,846,549378,692,268純資産の部元本等元本※127,318,269,74026,996,164,609剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)52,370,563,56564,762,762,913元本等合計79,688,833,30591,758,927,522純資産合計79,688,833,30591,758,927,522負債純資産合計80,052,679,85492,137,619,790e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2021年3月16日 至 2021年9月15日1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。3.収益及び費用の計上基準受取配当金原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2021年3月15日現在2021年9月15日現在1.※1期首2020年9月16日2021年3月16日期首元本額29,593,247,029円27,318,269,740円期中追加設定元本額109,995,386円1,496,886,210円期中一部解約元本額2,384,972,675円1,818,991,341円期末元本額の内訳ファンド名ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)23,780,930,939円22,905,398,116円ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)26,546,951円24,486,401円安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)12,175,556円9,977,561円インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)10,729,293円8,856,399円成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)59,494,174円45,513,945円6資産バランスファンド(分配型)107,444,680円89,777,921円6資産バランスファンド(成長型)262,824,647円233,525,356円りそな ワールド・リート・ファンド1,215,712,980円1,098,056,267円世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)34,836,831円26,060,531円『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)2,722,660円-円常陽3分法ファンド148,533,419円112,412,478円ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)35,597,415円27,830,203円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)325,720,182円302,982,607円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)400,911,234円384,976,578円DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)543,254,760円555,105,736円グローバルREITファンド2021-07(適格機関投資家専用)-円881,939,728円ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)302,353,528円246,449,138円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)22,682,246円19,595,332円ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)25,798,245円23,220,312円計27,318,269,740円26,996,164,609円2.期末日における受益権の総数27,318,269,740口26,996,164,609口(金融商品に関する注記)

2021/12/08 9:08