ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年3月15日 | 2024年9月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 161,862,965 | 154,367,942 |
| 親投資信託受益証券 | 71,565,306,801 | 74,597,182,552 |
| 未収入金 | 336,000,000 | 311,000,000 |
| 流動資産計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 |
| 資産の部合計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 178,805,683 | 169,053,062 |
| 未払解約金 | 69,626,739 | 61,097,627 |
| 未払受託者報酬 | 5,738,305 | 6,617,096 |
| 未払委託者報酬 | 87,944,248 | 101,746,454 |
| その他未払費用 | 1,089,227 | 1,129,059 |
| 流動負債計 | 343,204,202 | 339,643,298 |
| 負債の部合計 | 343,204,202 | 339,643,298 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 178,805,683,349 | 169,053,062,425 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -107,085,717,785 | -94,330,155,229 |
| （分配準備積立金） | 16,601,798,391 | 20,146,171,305 |
| 元本等合計 | 71,719,965,564 | 74,722,907,196 |
| 純資産の部合計 | 71,719,965,564 | 74,722,907,196 |
| 負債・純資産合計 | 72,063,169,766 | 75,062,550,494 |
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