ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月17日 | 2025年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 154,367,942 | 170,075,362 |
| 親投資信託受益証券 | 74,597,182,552 | 66,888,319,798 |
| 未収入金 | 311,000,000 | 288,000,000 |
| 流動資産計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 |
| 資産の部合計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 169,053,062 | 161,881,088 |
| 未払解約金 | 61,097,627 | 46,791,253 |
| 未払受託者報酬 | 6,617,096 | 5,309,108 |
| 未払委託者報酬 | 101,746,454 | 80,178,750 |
| その他未払費用 | 1,129,059 | 1,063,748 |
| 流動負債計 | 339,643,298 | 295,223,947 |
| 負債の部合計 | 339,643,298 | 295,223,947 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 169,053,062,425 | 161,881,088,134 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -94,330,155,229 | -94,829,916,921 |
| （分配準備積立金） | 20,146,171,305 | 19,073,172,073 |
| 元本等合計 | 74,722,907,196 | 67,051,171,213 |
| 純資産の部合計 | 74,722,907,196 | 67,051,171,213 |
| 負債・純資産合計 | 75,062,550,494 | 67,346,395,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
