ダイワ・ライフ・バランス30の（分配準備積立金）の推移 - 全期間

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
a. 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

2025/08/29 9:03

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了

2025/08/29 9:03

#3 その他の手数料等（連結）

信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。2025/08/29 9:03

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2025/08/29 9:03

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③ 【その他投資資産の主要なもの】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【その他投資資産の主要なもの】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/08/29 9:03

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】

受益者		お申込者
		収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)
お取扱窓口		販売会社	受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。①受益権の募集の取扱い②一部解約請求に関する事務③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに関する事務 など
↑↓※1		収益分配金、償還金など↑↓お申込金(※3)
委託会社		大和アセットマネジメント株式会社	当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下｢信託契約」といいます。)(※2)の委託者であり、次の業務を行ないます。 ①受益権の募集・発行 ②信託財産の運用指図 ③信託財産の計算 ④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓※2		損益↑↓信託金(※3)
受託会社		三井住友信託銀行株式会社再信託受託会社: 株式会社日本カストディ銀行	信託契約(※2)の受託者であり、次の業務を行ないます。なお、信託事務の一部につき株式会社日本カストディ銀行に委託することができます。また、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行なう場合があります。①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分②信託財産の計算 など
		損益↑↓投資
投資対象		東京証券取引所上場株式(上場予定を含みます。)、内外の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。)、外国の株式(預託証書を含みます｡)、外国の公社債 など(ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)

e border="0" style="margin-left:21.0pt;border-collapse:collapse">受益者お申込者収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金(※3)お取扱窓口販売会社受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社との契約(※1)に基づき、次の業務を行ないます。

2025/08/29 9:03

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】
e border="0" style="margin-left:31.5pt;border-collapse:collapse">2005年6月6日信託契約締結、当初設定、運用開始

2025/08/29 9:03

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。

2025/08/29 9:03

#9 ファンドの経理状況（連結）

第3 【ファンドの経理状況】
e border="0" style="border-collapse:collapse">(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。 (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第20期計算期間(2024年6月6日から2025年6月5日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。

2025/08/29 9:03

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。

2025/08/29 9:03

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2025/08/29 9:03

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.198%(税抜0.18%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の6か月終了日(6か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。

2025/08/29 9:03

#13 信託期間（連結）

により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2025/08/29 9:03

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。2025/08/29 9:03

#15 分配の推移（連結）

② 【分配の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【分配の推移】

	1口当たり分配金(円)
第11計算期間	0.0000
第12計算期間	0.0000
第13計算期間	0.0000
第14計算期間	0.0000
第15計算期間	0.0000
第16計算期間	0.0000
第17計算期間	0.0000
第18計算期間	0.0000
第19計算期間	0.0000
第20計算期間	0.0000

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">1口当たり分配金(円)第11計算期間0.0000第12計算期間0.0000第13計算期間0.0000第14計算期間0.0000第15計算期間0.0000第16計算期間0.0000第17計算期間0.0000第18計算期間0.0000第19計算期間0.0000第20計算期間0.0000

2025/08/29 9:03

#16 分配方針（連結）

分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とします。2025/08/29 9:03

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2025/08/29 9:03

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が関東財務局長に提出されております。

(提出年月日)	(書類名)
2024年8月29日	有価証券報告書、有価証券届出書
2025年2月26日	半期報告書、有価証券届出書

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(提出年月日)(書類名)2024年8月29日有価証券報告書、有価証券届出書2025年2月26日半期報告書、有価証券届出書

2025/08/29 9:03

#19 収益率の推移（連結）

③ 【収益率の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第11計算期間	△3.2
第12計算期間	5.7
第13計算期間	4.0
第14計算期間	△0.9
第15計算期間	4.1
第16計算期間	8.7
第17計算期間	0.7
第18計算期間	4.2
第19計算期間	7.6
第20計算期間	△0.9

e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第11計算期間△3.2第12計算期間5.7第13計算期間4.0第14計算期間△0.9第15計算期間4.1第16計算期間8.7第17計算期間0.7第18計算期間4.2第19計算期間7.6第20計算期間△0.9

2025/08/29 9:03

#20 受益者の権利等（連結）

換金(解約)手続等」をご参照下さい。2025/08/29 9:03

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任され、その任期は選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでです。
取締役会は、4名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役、執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることができます。2025/08/29 9:03

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2025/08/29 9:03

#23 投資リスク（連結）

株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。2025/08/29 9:03

#24 投資不動産物件（連結）

② 【投資不動産物件】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">② 【投資不動産物件】e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2025/08/29 9:03

#25 投資制限（連結）

株式(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の50を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式、新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。2025/08/29 9:03

#26 投資対象（連結）

当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1.次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第3条に掲げるものをいいます。以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、後掲(5)⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。)
ハ.約束手形
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形2025/08/29 9:03

#27 投資方針（連結）

主要投資対象
下記の各マザーファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます。)の受益証券を主要投資対象とします。
※ 各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
1.トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
(東証株価指数(配当込み))
2.ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)の受益証券
(NOMURA-BPI総合指数)
3.外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
(MSCIコクサイ指数(配当込み、円ベース))
4.外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
(FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース))2025/08/29 9:03

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 【投資資産】 (2025年6月30日現在)① 【投資有価証券の主要銘柄】イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	日本	親投資信託受益証券	13,879,462,411	1.158816,083,715,563	1.161416,119,607,644	53.58
2	トピックス・インデックス・マザーファンド	日本	親投資信託受益証券	2,917,661,192	2.05185,986,457,239	2.12636,203,822,992	20.62
3	外国債券インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	1,216,694,711	3.59554,374,640,108	3.69584,496,660,312	14.95
4	外国株式インデックスマザーファンド	日本	親投資信託受益証券	445,775,129	6.82703,043,306,813	7.12643,176,771,879	10.56

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)日本親投資信託受益証券13,879,462,4111.1588
16,083,715,5631.1614

2025/08/29 9:03

#29 投資状況（連結）

(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		29,996,862,827	99.70
	内 日本	29,996,862,827	99.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		88,759,013	0.30
純資産総額		30,085,621,840	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券29,996,862,82799.70内 日本29,996,862,82799.70コール・ローン、その他の資産(負債控除後)88,759,0130.30純資産総額30,085,621,840100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2025/08/29 9:03

#30 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2025/08/29 9:03

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
原則として、委託会社の各営業日の午後3時30分までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。なお、販売会社によっては異なる場合がありますので、くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

2025/08/29 9:03

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第19期自2023年6月6日至2024年6月5日	第20期自2024年6月6日至2025年6月5日
営業収益
	受取利息	21,424	362,128
	有価証券売買等損益	2,030,364,295	△202,435,713
	営業収益合計	2,030,385,719	△202,073,585
営業費用
	支払利息	23,247	-
	受託者報酬	8,786,387	9,647,457
	委託者報酬	43,932,339	48,237,668
	その他費用	2,196,439	2,199,943
	営業費用合計	54,938,412	60,085,068
営業利益又は営業損失(△)		1,975,447,307	△262,158,653
経常利益又は経常損失(△)		1,975,447,307	△262,158,653
当期純利益又は当期純損失(△)		1,975,447,307	△262,158,653
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		115,149,096	△9,103,259
期首剰余金又は期首欠損金(△)		11,540,369,688	14,524,549,651
剰余金増加額又は欠損金減少額		2,692,519,606	2,335,831,851
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,692,519,606	2,335,831,851
剰余金減少額又は欠損金増加額		1,568,637,854	1,765,896,901
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,568,637,854	1,765,896,901
分配金		※1-	※1-
期末剰余金又は期末欠損金(△)		14,524,549,651	14,841,429,207

2025/08/29 9:03

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2) 【損益計算書】

												(単位:百万円)
							前事業年度(自 2023年4月1日至 2024年3月31日)				当事業年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)
	営業収益
		委託者報酬							76,221				91,634
		その他営業収益							717				1,233
		営業収益計							76,939				92,868
	営業費用
		支払手数料							31,497				37,180
		広告宣伝費							947				1,124
		調査費							10,709				13,135
			調査費						1,700				1,954
			委託調査費						9,009				11,180
		委託計算費							1,783				1,957
		営業雑経費							2,285				3,114
			通信費						163				167
			印刷費						514				483
			協会費						51				57
			諸会費						18				18
			その他営業雑経費						1,538				2,388
		営業費用計							47,224				56,512
	一般管理費
		給料							6,601				7,599
			役員報酬						483				453
			給料・手当						4,543				5,116
			賞与						527				572
			賞与引当金繰入額						1,048				1,456
		福利厚生費							969				1,070
		交際費							96				108
		旅費交通費							192				247
		租税公課							508				1,004
		不動産賃借料							1,269				1,298
		退職給付費用							334				349
		役員退職慰労引当金繰入額							6				6
		固定資産減価償却費							478				444
		諸経費							1,888				2,164
		一般管理費計							12,346				14,293
	営業利益								17,368				22,061

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/08/29 9:03

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
2025/08/29 9:03

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2025/08/29 9:03

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2025/08/29 9:03

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社にお問合わせ下さい。
申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。
｢分配金再投資コース｣の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。2025/08/29 9:03

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとします。

2025/08/29 9:03

#39 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】

	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第11計算期間末 (2016年6月6日)	9,718,025,934	9,718,025,934	1.4562	1.4562
第12計算期間末 (2017年6月5日)	11,222,055,163	11,222,055,163	1.5385	1.5385
第13計算期間末 (2018年6月5日)	13,026,301,702	13,026,301,702	1.6003	1.6003
第14計算期間末 (2019年6月5日)	14,072,433,495	14,072,433,495	1.5859	1.5859
第15計算期間末 (2020年6月5日)	15,530,358,611	15,530,358,611	1.6516	1.6516
第16計算期間末 (2021年6月7日)	18,546,912,272	18,546,912,272	1.7945	1.7945
第17計算期間末 (2022年6月6日)	21,413,908,388	21,413,908,388	1.8071	1.8071
第18計算期間末 (2023年6月5日)	24,597,288,125	24,597,288,125	1.8839	1.8839
第19計算期間末 (2024年6月5日)	28,658,333,052	28,658,333,052	2.0276	2.0276
2024年6月末日	29,394,069,316	-	2.0579	-
7月末日	29,068,009,747	-	2.0303	-
8月末日	28,947,921,329	-	2.0196	-
9月末日	28,983,397,381	-	2.0190	-
10月末日	29,570,589,265	-	2.0487	-
11月末日	29,296,678,074	-	2.0335	-
12月末日	29,816,954,347	-	2.0662	-
2025年1月末日	29,782,786,022	-	2.0522	-
2月末日	29,261,036,580	-	2.0118	-
3月末日	29,187,122,497	-	1.9978	-
4月末日	29,136,706,607	-	1.9919	-
5月末日	29,595,070,981	-	2.0137	-
第20計算期間末 (2025年6月5日)	29,534,300,127	29,534,300,127	2.0101	2.0101
6月末日	30,085,621,840	-	2.0445	-

e border="0" style="width:418.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第11計算期間末 (2016年6月6日)9,718,025,9349,718,025,9341.45621.4562第12計算期間末 (2017年6月5日)11,222,055,16311,222,055,1631.53851.5385第13計算期間末 (2018年6月5日)13,026,301,70213,026,301,7021.60031.6003第14計算期間末 (2019年6月5日)14,072,433,49514,072,433,4951.58591.5859第15計算期間末 (2020年6月5日)15,530,358,61115,530,358,6111.65161.6516第16計算期間末 (2021年6月7日)18,546,912,27218,546,912,2721.79451.7945第17計算期間末 (2022年6月6日)21,413,908,38821,413,908,3881.80711.8071第18計算期間末 (2023年6月5日)24,597,288,12524,597,288,1251.88391.8839第19計算期間末 (2024年6月5日)28,658,333,05228,658,333,0522.02762.02762024年6月末日29,394,069,316-2.0579-7月末日29,068,009,747-2.0303-8月末日28,947,921,329-2.0196-9月末日28,983,397,381-2.0190-10月末日29,570,589,265-2.0487-11月末日29,296,678,074-2.0335-12月末日29,816,954,347-2.0662-2025年1月末日29,782,786,022-2.0522-2月末日29,261,036,580-2.0118-3月末日29,187,122,497-1.9978-4月末日29,136,706,607-1.9919-5月末日29,595,070,981-2.0137-第20計算期間末 (2025年6月5日)29,534,300,12729,534,300,1272.01012.01016月末日30,085,621,840-2.0445-

2025/08/29 9:03

#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	30,112,062,357円
Ⅱ 負債総額	26,440,517円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	30,085,621,840円
Ⅳ 発行済数量	14,715,513,030口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0445円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額30,112,062,357円Ⅱ 負債総額26,440,517円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)30,085,621,840円Ⅳ 発行済数量14,715,513,030口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.0445円

(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) トピックス・インデックス・マザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	459,587,091,119円
Ⅱ 負債総額	9,218,983,783円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	450,368,107,336円
Ⅳ 発行済数量	211,810,895,374口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1263円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額459,587,091,119円Ⅱ 負債総額9,218,983,783円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)450,368,107,336円Ⅳ 発行済数量211,810,895,374口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1263円

(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	105,734,270,985円
Ⅱ 負債総額	17,494,706円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	105,716,776,279円
Ⅳ 発行済数量	91,023,392,924口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1614円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額105,734,270,985円Ⅱ 負債総額17,494,706円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)105,716,776,279円Ⅳ 発行済数量91,023,392,924口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1614円

(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国株式インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	713,474,499,796円
Ⅱ 負債総額	465,968,478円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	713,008,531,318円
Ⅳ 発行済数量	100,051,862,818口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7.1264円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額713,474,499,796円Ⅱ 負債総額465,968,478円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)713,008,531,318円Ⅳ 発行済数量100,051,862,818口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)7.1264円

(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) 外国債券インデックスマザーファンド

純資産額計算書
	2025年6月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2025年6月30日

Ⅰ 資産総額	345,223,672,760円
Ⅱ 負債総額	230,987,150円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	344,992,685,610円
Ⅳ 発行済数量	93,346,453,709口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.6958円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額345,223,672,760円Ⅱ 負債総額230,987,150円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)344,992,685,610円Ⅳ 発行済数量93,346,453,709口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.6958円

2025/08/29 9:03

#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎年6月6日から翌年6月5日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始されるものとします。2025/08/29 9:03

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4) 【設定及び解約の実績】

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(4) 【設定及び解約の実績】

	設定数量(口)	解約数量(口)
第11計算期間	1,838,391,481	783,789,547
第12計算期間	1,530,048,110	909,776,924
第13計算期間	1,687,964,003	842,013,940
第14計算期間	1,656,062,300	922,499,442
第15計算期間	1,724,540,656	1,194,566,590
第16計算期間	2,234,492,064	1,302,806,211
第17計算期間	2,805,049,493	1,290,489,988
第18計算期間	2,534,773,978	1,327,571,993
第19計算期間	2,844,164,776	1,767,299,812
第20計算期間	2,276,717,071	1,717,629,552

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">設定数量(口)解約数量(口)第11計算期間1,838,391,481783,789,547第12計算期間1,530,048,110909,776,924第13計算期間1,687,964,003842,013,940第14計算期間1,656,062,300922,499,442第15計算期間1,724,540,6561,194,566,590第16計算期間2,234,492,0641,302,806,211第17計算期間2,805,049,4931,290,489,988第18計算期間2,534,773,9781,327,571,993第19計算期間2,844,164,7761,767,299,812第20計算期間2,276,717,0711,717,629,552

2025/08/29 9:03

#43 課税上の取扱い（連結）

個人の投資者に対する課税
イ.収益分配金に対する課税

2025/08/29 9:03

#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

												(単位:百万円)
							前事業年度(2024年3月31日)				当事業年度(2025年3月31日)
	資産の部
		流動資産
			現金・預金						4,813				13,153
			有価証券						503				1,194
			前払費用						481				513
			未収委託者報酬						16,513				19,097
			未収収益						78				110
			関係会社短期貸付金						23,400				70,000
			その他						88				94
			流動資産計						45,878				104,164
		固定資産
			有形固定資産					※1	176			※1	61
				建物					2				0
				器具備品					174				59
				建設仮勘定					0				0
			無形固定資産						1,342				1,160
				ソフトウェア					1,063				1,062
				ソフトウェア仮勘定					279				97
				その他					-				0
			投資その他の資産						13,660				14,856
				投資有価証券					8,448				9,348
				関係会社株式					3,475				3,414
				出資金					177				34
				長期差入保証金					1,021				1,049
				繰延税金資産					524				995
				その他					12				13
			固定資産計						15,180				16,077
		資産合計							61,058				120,241

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度

2025/08/29 9:03

#45 資産の評価（連結）

【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。

2025/08/29 9:03

#46 運用体制（連結）

運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
2025/08/29 9:03

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】

2025/08/29 9:03

#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0" style="border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表(1) 株式

2025/08/29 9:03

#49 （参考情報）運用実績（連結）

jpg" alt="">2025/08/29 9:03

#50 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド

(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		442,981,603,220	98.36
	内 日本	442,981,603,220	98.36
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		7,386,504,116	1.64
純資産総額		450,368,107,336	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株式442,981,603,22098.36内 日本442,981,603,22098.36コール・ローン、その他の資産(負債控除後)7,386,504,1161.64純資産総額450,368,107,336100.00

その他の資産の投資状況

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		7,367,190,000	1.64
	内 日本	7,367,190,000	1.64

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)株価指数先物取引(買建)7,367,190,0001.64内 日本7,367,190,0001.64

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数 または 額面金額	簿価単価 簿価 (円)	評価単価 時価 (円)	投資 比率 (%)
1	トヨタ自動車	日本	株式	輸送用機器	5,830,600	2,620.6115,279,754,091	2,493.0014,535,685,800	3.23
2	ソニーグループ	日本	株式	電気機器	3,783,600	2,733.1710,341,232,809	3,730.0014,112,828,000	3.13
3	三菱UFJフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	6,929,500	1,503.2110,416,496,490	1,983.0013,741,198,500	3.05
4	日 立	日本	株式	電気機器	2,818,000	3,706.0910,443,762,496	4,205.0011,849,690,000	2.63
5	任 天 堂	日本	株式	その他製品	692,500	8,012.375,548,572,532	13,880.009,611,900,000	2.13
6	三井住友フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	2,230,500	3,061.826,829,405,326	3,634.008,105,637,000	1.80
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	833,900	9,258.497,720,662,839	8,535.007,117,336,500	1.58
8	三菱重工業	日本	株式	機械	1,937,200	1,947.203,772,124,188	3,610.006,993,292,000	1.55
9	東京エレクトロン	日本	株式	電気機器	232,100	23,080.745,357,041,533	27,680.006,424,528,000	1.43
10	キーエンス	日本	株式	電気機器	109,700	66,717.057,318,860,475	57,840.006,345,048,000	1.41
11	東京海上HD	日本	株式	保険業	1,031,200	5,255.755,419,738,512	6,111.006,301,663,200	1.40
12	三菱商事	日本	株式	卸売業	2,144,800	2,854.916,123,230,987	2,888.006,194,182,400	1.38
13	伊 藤 忠	日本	株式	卸売業	780,100	7,610.655,937,072,859	7,556.005,894,435,600	1.31
14	みずほフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	1,443,500	2,958.714,270,907,914	3,993.005,763,895,500	1.28
15	ソフトバンクグループ	日本	株式	情報・通信業	542,600	8,427.554,572,791,609	10,515.005,705,439,000	1.27
16	日本電信電話	日本	株式	情報・通信業	32,721,100	150.184,914,176,583	154.005,039,049,400	1.12
17	三井物産	日本	株式	卸売業	1,668,300	2,942.924,909,689,320	2,947.004,916,480,100	1.09
18	信越化学	日本	株式	化学	977,000	5,652.935,522,913,909	4,772.004,662,244,000	1.04
19	武田薬品	日本	株式	医薬品	978,800	4,264.674,174,268,538	4,425.004,331,190,000	0.96
20	ソフトバンク	日本	株式	情報・通信業	17,646,100	198.343,500,092,876	223.003,935,080,300	0.87
21	ファーストリテイリング	日本	株式	小売業	78,300	46,647.313,652,485,026	49,520.003,877,416,000	0.86
22	KDDI	日本	株式	情報・通信業	1,545,900	2,412.243,729,092,267	2,480.003,833,832,000	0.85
23	アドバンテスト	日本	株式	電気機器	345,700	6,632.732,292,935,704	10,655.003,683,433,500	0.82
24	本田技研	日本	株式	輸送用機器	2,598,800	1,526.813,967,880,043	1,394.503,624,026,600	0.80
25	HOYA	日本	株式	精密機器	211,100	19,169.144,046,605,982	17,155.003,621,420,500	0.80
26	富 士 通	日本	株式	電気機器	1,019,400	2,928.122,984,929,665	3,515.003,583,191,000	0.80
27	三菱電機	日本	株式	電気機器	1,126,800	2,298.022,589,412,769	3,111.003,505,474,800	0.78
28	第一三共	日本	株式	医薬品	1,010,100	4,840.334,889,224,552	3,365.003,398,986,500	0.75
29	日本電気	日本	株式	電気機器	783,400	2,730.322,138,938,218	4,219.003,305,164,600	0.73
30	セブン&アイ・HLDGS	日本	株式	小売業	1,281,900	2,184.402,800,193,048	2,323.002,977,853,700	0.66

e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類業種株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1トヨタ自動車日本株式輸送用機器5,830,6002,620.61
15,279,754,0912,493.00

2025/08/29 9:03