- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,825,756,580円 |
| Ⅱ 負債総額 | 54,719,096円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,771,037,484円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,170,758,623口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2261円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 729,449,851,219円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,772,734,932円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 711,677,116,287円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,061,248,438口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0148円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 125,365,754,994円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,513,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 125,355,241,955円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 115,118,330,386口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0889円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,060,284,051,349円 |
| Ⅱ 負債総額 | 103,983,543円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,060,180,067,806円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 110,677,736,150口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5790円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2026年5月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 432,095,306,247円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,330,426,477円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 423,764,879,770円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 101,634,519,649口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1695円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
