有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年6月6日-令和1年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,292,023,846円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,713,221円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,285,310,625円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,916,142,536口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6022円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,598,886,758円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,082,616,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,516,270,168円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 137,726,173,770口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9985円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 18,348,364,851円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,508,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 18,344,856,115円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,003,785,708口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3100円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 114,139,929,196円 |
| Ⅱ 負債総額 | 53,087,710円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 114,086,841,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 45,109,732,813口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5291円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2019年6月28日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 177,245,825,755円 |
| Ⅱ 負債総額 | 437,987,039円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 176,807,838,716円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 62,994,327,197口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8067円 |
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