有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/06/06-2025/06/05)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,112,062,357円 |
| Ⅱ 負債総額 | 26,440,517円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,085,621,840円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 14,715,513,030口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0445円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 459,587,091,119円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,218,983,783円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 450,368,107,336円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 211,810,895,374口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1263円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 105,734,270,985円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,494,706円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 105,716,776,279円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 91,023,392,924口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1614円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 713,474,499,796円 |
| Ⅱ 負債総額 | 465,968,478円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 713,008,531,318円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 100,051,862,818口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 7.1264円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2025年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 345,223,672,760円 |
| Ⅱ 負債総額 | 230,987,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 344,992,685,610円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 93,346,453,709口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6958円 |
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