有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,553,081,553円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,347,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,536,733,887円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,606,878,141口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3442円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 120,990,068,033円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,716,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 120,666,351,048円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 164,922,849,047口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7317円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,787,748,655円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,096,150円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,728,652,505円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,416,469,067口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1862円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 72,630,016,051円 |
| Ⅱ 負債総額 | 303,572,722円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 72,326,443,329円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 42,597,597,246口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6979円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成26年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 153,931,706,011円 |
| Ⅱ 負債総額 | 701,980,714円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 153,229,725,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,249,265,235口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5433円 |
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