- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,519,060,654円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,618,877円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,501,441,777円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,697,008,245口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4923円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 141,682,878,473円 |
| Ⅱ 負債総額 | 4,606,772,729円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 137,076,105,744円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 142,379,249,285口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9628円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,971,986,466円 |
| Ⅱ 負債総額 | 110,781,460円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,861,205,006円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,284,739,167口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2097円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 81,186,360,451円 |
| Ⅱ 負債総額 | 199,689,736円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 80,986,670,715円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 38,962,733,364口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0786円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成27年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 166,706,091,275円 |
| Ⅱ 負債総額 | 148,247,291円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 166,557,843,984円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,059,431,279口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8687円 |
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