有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 9,732,299,542円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,163,033円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,714,136,509円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,781,539,270口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4324円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 109,761,606,827円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,377,574,026円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 108,384,032,801円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 144,262,230,454口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7513円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,855,273,898円 |
| Ⅱ 負債総額 | 314,512,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,540,761,898円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,100,047,764口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3100円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 68,090,265,977円 |
| Ⅱ 負債総額 | 479,594,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 67,610,671,451円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 40,026,007,537口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6892円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 148,042,246,306円 |
| Ⅱ 負債総額 | 138,414,241円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 147,903,832,065円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,063,442,838口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5473円 |
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