有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,089,915,963円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,199,036円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,083,716,927円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,217,037,195口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5923円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 155,156,224,427円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,773,371,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 143,382,853,174円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 131,699,076,824口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0887円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,157,052,768円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,679,660円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,148,373,108円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,648,478,028口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2767円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 101,247,191,104円 |
| Ⅱ 負債総額 | 48,839,841円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 101,198,351,263円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 41,980,030,940口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4106円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成30年6月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 165,013,463,720円 |
| Ⅱ 負債総額 | 116,261,364円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 164,897,202,356円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 60,597,290,881口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7212円 |
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