有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年6月7日-平成29年6月5日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,288,275,512円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,200,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,279,074,582円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,314,366,876口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5420円 |
| (参考) トピックス・インデックス・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 146,743,737,363円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,246,158,712円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 132,497,578,651円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 133,491,848,782口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9926円 |
| (参考) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 15,532,726,595円 |
| Ⅱ 負債総額 | 86,701,860円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,446,024,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,229,130,012口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2631円 |
| (参考) 外国株式インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 88,058,039,696円 |
| Ⅱ 負債総額 | 223,322,855円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 87,834,716,841円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 39,791,364,480口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.2074円 |
| (参考) 外国債券インデックスマザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年6月30日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 163,448,906,408円 |
| Ⅱ 負債総額 | 299,609,883円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 163,149,296,525円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 59,621,359,166口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7364円 |
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