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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2026年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 16,267,873,666 | 1.1547 18,785,509,260 | 1.0889 17,714,087,634 | 52.45 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,414,148,885 | 2.0519 4,953,761,629 | 3.0148 7,278,176,058 | 21.55 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,209,429,223 | 3.6025 4,357,051,276 | 4.1695 5,042,715,145 | 14.93 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 379,579,796 | 6.8465 2,598,830,347 | 9.5790 3,635,994,865 | 10.77 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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