- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年6月6日-平成28年6月6日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 4,111,821,424 | 1.2945 5,322,752,837 | 1.3100 5,386,486,065 | 55.45 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,530,174,667 | 0.7998 2,023,710,695 | 0.7513 1,900,920,227 | 19.57 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 566,890,006 | 2.6249 1,488,051,636 | 2.5473 1,444,038,912 | 14.87 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 564,787,295 | 1.7833 1,007,229,011 | 1.6892 954,038,698 | 9.82 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.71% |
| 合計 | 99.71% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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