有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2024年6月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 13,001,133,490 | 1.1940 15,524,231,638 | 1.1915 15,490,850,553 | 52.70 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,992,862,150 | 1.9957 5,972,854,997 | 2.0425 6,112,920,941 | 20.80 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,174,926,540 | 3.6814 4,325,374,607 | 3.7995 4,464,133,388 | 15.19 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 472,845,798 | 6.4526 3,051,084,801 | 6.8497 3,238,851,862 | 11.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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