有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年6月6日-平成26年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,460,247,816 | 1.1812 4,087,329,190 | 1.1862 4,104,545,959 | 54.46 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,102,984,861 | 0.7139 1,501,320,897 | 0.7317 1,538,754,022 | 20.42 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 441,057,544 | 2.5431 1,121,660,325 | 2.5433 1,121,741,651 | 14.88 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 441,278,305 | 1.6953 748,100,290 | 1.6979 749,246,434 | 9.94 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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