有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年6月6日-令和3年6月7日)
| (2) 【投資資産】 (2021年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 7,893,392,162 | 1.2883 10,169,328,091 | 1.2899 10,181,686,549 | 54.41 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,830,359,674 | 1.3224 3,742,867,919 | 1.3123 3,714,281,000 | 19.85 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 894,105,796 | 3.1087 2,779,514,894 | 3.1058 2,776,913,781 | 14.84 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 524,382,092 | 3.7108 1,945,877,069 | 3.7865 1,985,572,791 | 10.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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