有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| (2) 【投資資産】 (2022年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 9,262,231,098 | 1.2644 11,711,824,238 | 1.2537 11,612,059,127 | 54.50 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,261,698,125 | 1.3394 4,368,877,285 | 1.2945 4,222,268,222 | 19.82 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,013,032,662 | 3.1492 3,190,247,977 | 3.2104 3,252,240,058 | 15.26 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 528,922,715 | 4.2091 2,226,339,619 | 4.0765 2,156,153,447 | 10.12 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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