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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
| (2) 【投資資産】 (2023年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 10,813,621,652 | 1.2501 13,519,068,774 | 1.2541 13,561,362,913 | 53.77 |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,162,028,013 | 1.5755 4,981,775,139 | 1.6263 5,142,406,157 | 20.39 |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,136,510,420 | 3.2368 3,678,705,597 | 3.3512 3,808,673,719 | 15.10 |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 524,411,818 | 4.7488 2,490,326,846 | 5.0230 2,634,120,561 | 10.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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