有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年6月6日-平成27年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年6月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 3,887,499,616 | 1.2044 4,682,355,172 | 1.2097 4,702,708,285 | 55.32 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 1,748,063,094 | 0.9834 1,719,137,227 | 0.9628 1,683,035,146 | 19.80 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 441,137,034 | 2.9218 1,288,916,087 | 2.8687 1,265,489,809 | 14.89 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 396,709,506 | 2.1524 853,910,672 | 2.0786 824,600,379 | 9.70 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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