有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年6月6日-平成30年6月5日)
| (2) 【投資資産】 (平成30年6月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 日本 | 親投資信託受益証券 | 5,616,436,631 | 1.2747 7,159,304,861 | 1.2767 7,170,504,646 | 54.80 | |
| 2 | トピックス・インデックス・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 2,400,734,091 | 1.1144 2,675,504,916 | 1.0887 2,613,679,204 | 19.98 | |
| 3 | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 722,834,247 | 2.7176 1,964,400,492 | 2.7212 1,966,976,552 | 15.03 | |
| 4 | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 536,540,321 | 2.4402 1,309,296,784 | 2.4106 1,293,384,097 | 9.89 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.70% |
| 合計 | 99.70% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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