剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		前中間計算期間自平成27年6月6日至平成27年12月5日	当中間計算期間自平成28年6月7日至平成28年12月6日
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)		△7,221,737	△1,453,792
期首剰余金又は期首欠損金(△)		2,835,454,054	3,044,313,013
剰余金増加額又は欠損金減少額		305,382,208	251,809,708
	中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	305,382,208	251,809,708
剰余金減少額又は欠損金増加額		218,026,063	159,692,283
	中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	218,026,063	159,692,283
中間剰余金又は中間欠損金(△)		2,858,369,043	3,393,757,343

2017/02/27 9:02

#2 中間注記表（連結）

貸借対照表
元本	※1	143,870,262,666	140,805,110,212
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	△28,430,388,681	△14,297,446,181

2017/02/27 9:02