純資産
個別
- 2021年6月7日
- 185億4691万
- 2021年12月7日 +10.95%
- 205億7785万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/02/28 9:28
(3) 【中間注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 当中間計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (中間貸借対照表に関する注記) 区 分 前計算期間末 2021年6月7日現在 当中間計算期間末 2021年12月7日現在 1. ※1 期首元本額 9,403,471,094円 10,335,156,947円 期中追加設定元本額 2,234,492,064円 1,587,340,265円 期中一部解約元本額 1,302,806,211円 649,523,906円 2. 中間計算期間末日における受益権の総数 10,335,156,947口 11,272,973,306口 (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 前中間計算期間 自 2020年6月6日 至 2020年12月5日 当中間計算期間 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 該当事項はありません。 該当事項はありません。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 当中間計算期間末 2021年12月7日現在 1. 金融商品の時価及び中間貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 前計算期間末 2021年6月7日現在 当中間計算期間末 2021年12月7日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2021年6月7日現在 当中間計算期間末 2021年12月7日現在 1口当たり純資産額 1.7945円 1.8254円 (1万口当たり純資産額) (17,945円) (18,254円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 7,387,565,512 4,741,376,722 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年6月7日現在 2021年12月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 10,072,495,627 10,833,680,815 株式 ※2※3 174,866,104,090 183,213,190,620 派生商品評価勘定 67,344,050 - 未収入金 3,340,339 57,334,300 未収配当金 1,263,935,353 296,725,747 未収利息 777,911 650,984 前払金 - 214,527,800 その他未収収益 ※4 21,689,416 5,355,239 差入委託証拠金 - 59,700,000 流動資産合計 186,295,686,786 194,681,165,505 資産合計 186,295,686,786 194,681,165,505 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 6,109,200 2,072,550 前受金 46,511,300 - 未払金 1,028,592,562 120,582,800 未払解約金 119,973,790 3,981,137 受入担保金 6,186,378,660 4,614,740,235 流動負債合計 7,387,565,512 4,741,376,722 負債合計 7,387,565,512 4,741,376,722 純資産の部 元本等 元本 ※1 135,290,116,425 140,097,990,183 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 43,618,004,849 49,841,798,600 元本等合計 178,908,121,274 189,939,788,783 純資産合計 178,908,121,274 189,939,788,783 負債純資産合計 186,295,686,786 194,681,165,505 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (2)新株予約権証券 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月7日現在 2021年12月7日現在 1. ※1 期首 2020年6月6日 2021年6月8日 期首元本額 142,967,103,545円 135,290,116,425円 期中追加設定元本額 22,103,199,354円 11,604,463,256円 期中一部解約元本額 29,780,186,474円 6,796,589,498円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 3,020,415,388円 2,977,467,641円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 6,160,322,539円 5,614,877,065円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 927,435円 924,169円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 25,923,401円 24,862,174円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 521,906,795円 418,851,032円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 26,728,376円 21,795,176円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 761,667,628円 711,622,184円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 170,445,291円 255,921,574円 D-I's TOPIXインデックス 31,727,729円 46,455,804円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 78,025,372円 153,428,990円 iFree TOPIXインデックス 3,563,503,924円 4,987,756,904円 iFree 8資産バランス 2,947,213,251円 3,334,482,436円 iFree 年金バランス 362,201,377円 544,389,718円 DCダイワ日本株式インデックス 65,387,758,940円 66,610,540,086円 ダイワ・ライフ・バランス30 2,833,165,324円 3,093,174,206円 ダイワ・ライフ・バランス50 3,784,745,264円 4,261,409,355円 ダイワ・ライフ・バランス70 3,586,455,783円 4,154,751,913円 年金ダイワ日本株式インデックス 5,709,475,498円 6,024,475,969円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 47,633,461円 57,250,006円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 42,973,738円 61,170,689円 ダイワつみたてインデックス日本株式 1,072,133,635円 1,554,586,819円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,345,121円 10,529,649円 ダイワつみたてインデックスバランス50 8,324,391円 10,111,509円 ダイワつみたてインデックスバランス70 13,219,729円 19,725,737円 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) -円 721,050円 ダイワ世界バランスファンド40VA 117,698,161円 112,385,430円 ダイワ世界バランスファンド60VA 132,702,147円 130,510,052円 ダイワ・バランスファンド35VA 6,606,433,275円 5,933,455,693円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 580,569,028円 526,703,681円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 84,571,925円 75,481,125円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 151,803,123円 141,439,467円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 166,023,105円 207,836,090円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 10,046,182,581円 10,327,460,809円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1,415,940,844円 2,029,579,489円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 2,505,181,766円 2,691,887,557円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,218,516,655円 1,177,640,079円 ダイワライフスタイル25 159,348,831円 151,497,018円 ダイワライフスタイル50 609,687,340円 599,586,454円 ダイワライフスタイル75 500,939,808円 480,165,190円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 10,826,278,446円 10,561,080,194円 計 135,290,116,425円 140,097,990,183円 2. 期末日における受益権の総数 135,290,116,425口 140,097,990,183口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 5,904,615,900円 株式 4,496,172,100円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 967,420,000円 株式 981,660,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分20,492,575円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分4,449,940円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2021年12月7日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2021年6月7日 現在 2021年12月7日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 6,765,620,000 - 6,763,735,000 △1,885,000 合計 4,623,033,700 - 4,684,400,000 61,366,300 6,765,620,000 - 6,763,735,000 △1,885,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2021年6月7日現在 2021年12月7日現在 1口当たり純資産額 1.3224円 1.3558円 (1万口当たり純資産額) (13,224円) (13,558円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 610,663 14,781,729 純資産の部 元本等 貸借対照表 2021年6月7日現在 2021年12月7日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 136,508,839 178,889,387 国債証券 27,289,808,440 32,759,255,290 地方債証券 1,656,998,200 1,668,816,100 特殊債券 729,845,600 836,414,600 社債券 927,264,900 1,226,013,300 未収利息 60,543,882 66,680,365 前払費用 3,091,011 3,277,361 流動資産合計 30,804,060,872 36,739,346,403 資産合計 30,804,060,872 36,739,346,403 負債の部 流動負債 未払解約金 610,663 14,781,729 流動負債合計 610,663 14,781,729 負債合計 610,663 14,781,729 純資産の部 元本等 元本 ※1 23,909,728,537 28,423,899,658 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,893,721,672 8,300,665,016 元本等合計 30,803,450,209 36,724,564,674 純資産合計 30,803,450,209 36,724,564,674 負債純資産合計 30,804,060,872 36,739,346,403 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年6月8日 至 2021年12月7日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年6月7日現在 2021年12月7日現在 1. ※1 期首 2020年6月6日 2021年6月8日 期首元本額 15,964,638,245円 23,909,728,537円 期中追加設定元本額 8,335,559,013円 4,703,427,567円 期中一部解約元本額 390,468,721円 189,256,446円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 512,193,102円 779,057,298円 iFree 日本債券インデックス 2,400,673,245円 3,423,275,575円 iFree 8資産バランス 2,951,095,002円 3,530,311,974円 ダイワ・ライフ・バランス30 7,777,518,506円 8,681,809,408円 ダイワ・ライフ・バランス50 5,043,351,856円 5,910,793,286円 ダイワ・ライフ・バランス70 1,599,441,219円 1,922,030,635円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 1,276,401,478円 1,413,597,947円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 956,403,243円 1,076,022,238円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 341,020,878円 394,568,701円 ダイワつみたてインデックス日本債券 507,219,192円 754,068,334円 ダイワつみたてインデックスバランス30 31,180,661円 30,316,940円 ダイワつみたてインデックスバランス50 11,093,047円 14,185,342円 ダイワつみたてインデックスバランス70 5,910,207円 9,251,470円 ダイワ世界バランスファンド40VA 295,990,826円 285,605,464円 ダイワ世界バランスファンド60VA 200,236,075円 199,005,046円 計 23,909,728,537円 28,423,899,658円 2. 期末日における受益権の総数 23,909,728,537口 28,423,899,658口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2021年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2022/02/28 9:28
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 62 185,083 追加型株式投資信託 776 21,801,298 株式投資信託 合計 838 21,986,381 単位型公社債投資信託 77 213,611 追加型公社債投資信託 14 1,476,507 公社債投資信託 合計 91 1,690,119 総合計 929 23,676,500 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/28 9:28
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第7計算期間 △1.7 第8計算期間 21.8 第9計算期間 7.7 第10計算期間 12.8 第11計算期間 △3.2 第12計算期間 5.7 第13計算期間 4.0 第14計算期間 △0.9 第15計算期間 4.1 第16計算期間 8.7 2021年6月8日～ 2021年12月7日 1.7 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,483,514,957 1.83 純資産総額 190,410,044,877 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 186,926,529,920 98.17 内 日本 186,926,529,920 98.17 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,483,514,957 1.83 純資産総額 190,410,044,877 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 3,366,480,000 1.77 内 日本 3,366,480,000 1.77
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 228,111,355 0.61 純資産総額 37,277,268,325 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 33,222,789,970 89.12 内 日本 33,222,789,970 89.12 地方債証券 1,665,934,000 4.47 内 日本 1,665,934,000 4.47 特殊債券 835,031,100 2.24 内 日本 835,031,100 2.24 社債券 1,325,401,900 3.56 内 日本 1,325,401,900 3.56 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 228,111,355 0.61 純資産総額 37,277,268,325 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,789,568,363 4.84 純資産総額 264,494,727,771 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 245,473,913,174 92.81 内 香港 2,023,469,833 0.77 内 シンガポール 828,318,240 0.31 内 イスラエル 567,442,589 0.21 内 ノルウェー 511,312,093 0.19 内 スウェーデン 3,092,622,522 1.17 内 デンマーク 2,069,437,747 0.78 内 イギリス 10,674,406,453 4.04 内 アイルランド 501,695,448 0.19 内 オランダ 3,536,705,653 1.34 内 ベルギー 640,414,757 0.24 内 フランス 8,411,255,332 3.18 内 ドイツ 6,435,905,529 2.43 内 スイス 7,605,587,539 2.88 内 ポルトガル 142,184,903 0.05 内 スペイン 1,617,053,444 0.61 内 イタリア 1,804,288,374 0.68 内 フィンランド 744,846,176 0.28 内 オーストリア 171,466,778 0.06 内 カナダ 8,554,471,365 3.23 内 アメリカ 181,014,244,554 68.44 内 オーストラリア 4,364,713,487 1.65 内 ニュージーランド 162,070,358 0.06 投資証券 6,231,246,234 2.36 内 香港 92,187,574 0.03 内 シンガポール 96,233,703 0.04 内 イギリス 156,586,074 0.06 内 フランス 97,130,240 0.04 内 カナダ 27,550,349 0.01 内 アメリカ 5,188,687,721 1.96 内 オーストラリア 551,457,113 0.21 内 その他 21,413,460 0.01 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 12,789,568,363 4.84 純資産総額 264,494,727,771 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 12,772,511,707 4.83 内 イギリス 583,144,312 0.22 内 ドイツ 2,289,347,346 0.87 内 カナダ 557,181,926 0.21 内 アメリカ 8,832,526,700 3.34 内 オーストラリア 510,311,423 0.19 為替予約取引(買建) 5,882,992,418 2.22 内 日本 5,882,992,418 2.22
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,053,915,771 1.29 純資産総額 236,649,753,093 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 233,595,837,322 98.71 内 ユーロ 90,356,442,261 38.18 内 中国 1,018,901,766 0.43 内 シンガポール 1,005,491,452 0.42 内 マレーシア 1,133,351,340 0.48 内 イスラエル 1,109,675,890 0.47 内 ノルウェー 552,913,343 0.23 内 スウェーデン 661,580,700 0.28 内 デンマーク 1,023,305,332 0.43 内 イギリス 14,004,165,190 5.92 内 ポーランド 1,117,735,848 0.47 内 カナダ 4,560,791,537 1.93 内 アメリカ 111,538,501,988 47.13 内 メキシコ 1,646,796,197 0.70 内 オーストラリア 3,866,184,478 1.63 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,053,915,771 1.29 純資産総額 236,649,753,093 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 1,634,055,746 0.69 内 日本 1,634,055,746 0.69
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2022/02/28 9:28
(1) 【投資状況】 (2021年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,262,472 0.30 純資産総額 20,882,843,596 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 20,820,581,124 99.70 内 日本 20,820,581,124 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 62,262,472 0.30 純資産総額 20,882,843,596 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計 (単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本合計 資本準備金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余金合計 繰越利益
剰余金当期首残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096 当期変動額 剰余金の配当 - - - △11,868 △11,868 △11,868 当期純利益 - - - 10,566 10,566 10,566 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) - - - - - - 当期変動額合計 - - - △1,302 △1,302 △1,302 当期末残高 15,174 11,495 374 11,749 12,123 38,793 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価2022/02/28 9:28 - #6 純資産の推移（連結）
2022/02/28 9:28
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第7計算期間末 (2012年6月5日) 5,577,984,123 5,577,984,123 1.0169 1.0169 第8計算期間末 (2013年6月5日) 6,877,964,928 6,877,964,928 1.2389 1.2389 第9計算期間末 (2014年6月5日) 7,492,963,497 7,492,963,497 1.3343 1.3343 第10計算期間末 (2015年6月5日) 8,454,565,041 8,454,565,041 1.5046 1.5046 第11計算期間末 (2016年6月6日) 9,718,025,934 9,718,025,934 1.4562 1.4562 第12計算期間末 (2017年6月5日) 11,222,055,163 11,222,055,163 1.5385 1.5385 第13計算期間末 (2018年6月5日) 13,026,301,702 13,026,301,702 1.6003 1.6003 第14計算期間末 (2019年6月5日) 14,072,433,495 14,072,433,495 1.5859 1.5859 第15計算期間末 (2020年6月5日) 15,530,358,611 15,530,358,611 1.6516 1.6516 2020年12月末日 17,056,327,476 - 1.7239 - 2021年1月末日 17,195,026,242 - 1.7256 - 2月末日 17,252,349,019 - 1.7325 - 3月末日 18,010,996,533 - 1.7765 - 4月末日 18,213,960,004 - 1.7764 - 5月末日 18,447,603,894 - 1.7877 - 第16計算期間末 (2021年6月7日) 18,546,912,272 18,546,912,272 1.7945 1.7945 6月末日 18,714,387,493 - 1.7964 - 7月末日 18,896,701,318 - 1.7977 - 8月末日 19,218,174,182 - 1.8121 - 9月末日 19,447,328,956 - 1.8183 - 10月末日 19,812,397,537 - 1.8306 - 11月末日 20,158,175,299 - 1.8160 - 12月末日 20,882,843,596 - 1.8353 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
(1) 【貸借対照表】2022/02/28 9:28
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 資産の部 流動資産 現金・預金 2,741 4,860 有価証券 22,167 333 前払費用 205 237 未収委託者報酬 10,847 13,150 未収収益 63 49 関係会社短期貸付金 - 18,700 その他 62 207 流動資産計 36,088 37,539 固定資産 有形固定資産 ※1 217 ※1 224 建物 7 6 器具備品 209 218 無形固定資産 2,362 1,937 ソフトウェア 2,028 1,882 ソフトウェア仮勘定 333 54 投資その他の資産 15,844 16,121 投資有価証券 9,153 10,159 関係会社株式 3,972 3,705 出資金 183 183 長期差入保証金 1,069 1,068 繰延税金資産 1,431 973 その他 33 30 固定資産計 18,424 18,283 資産合計 54,512 55,822
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2020年3月31日) 当事業年度 (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 預り金 69 68 未払金 7,573 8,405 未払収益分配金 14 13 未払償還金 39 39 未払手数料 3,988 4,734 その他未払金 ※2 3,530 ※2 3,617 未払費用 3,830 3,777 未払法人税等 656 804 未払消費税等 590 631 賞与引当金 688 950 その他 5 88 流動負債計 13,414 14,725 固定負債 退職給付引当金 2,574 2,452 役員退職慰労引当金 88 74 その他 5 3 固定負債計 2,667 2,530 負債合計 16,082 17,256 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 11,749 10,574 利益剰余金合計 12,123 10,948 株主資本合計 38,793 37,618 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 △363 947 評価・換算差額等合計 △363 947 純資産合計 38,430 38,566 負債・純資産合計 54,512 55,822 IRBANK 採用情報
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