純資産
個別
- 2022年6月6日
- 214億1390万
- 2022年12月6日 +5.3%
- 225億4797万
有報情報
- #1 中間注記表（連結）
- 2022年12月6日現在2023/02/27 9:04
該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 前計算期間末 2022年6月6日現在 当中間計算期間末
2022年12月6日現在1口当たり純資産額 1.8071円 1.7967円 (1万口当たり純資産額) (18,071円) (17,967円) (参考) 当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 10,574,266,307 11,236,679,547 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年6月6日現在 2022年12月6日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 12,071,596,590 13,353,607,977 株式 ※2※3 189,725,861,600 199,054,953,980 派生商品評価勘定 180,860,450 - 未収入金 27,283,600 40,674,900 未収配当金 1,761,580,435 448,810,986 未収利息 653,844 800,818 その他未収収益 ※4 25,894,232 7,080,247 差入委託証拠金 8,040,000 - 流動資産合計 203,801,770,751 212,905,928,908 資産合計 203,801,770,751 212,905,928,908 負債の部 流動負債 派生商品評価勘定 76,650 7,363,200 前受金 160,635,000 24,800,000 未払金 4,015,678,807 3,359,179,380 未払解約金 110,151,390 90,489,790 受入担保金 6,287,724,460 7,754,847,177 流動負債合計 10,574,266,307 11,236,679,547 負債合計 10,574,266,307 11,236,679,547 純資産の部 元本等 元本 ※1 144,218,034,186 147,781,550,540 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 49,009,470,258 53,887,698,821 元本等合計 193,227,504,444 201,669,249,361 純資産合計 193,227,504,444 201,669,249,361 負債純資産合計 203,801,770,751 212,905,928,908 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年6月7日 至 2022年12月6日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法 先物取引 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。 3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年6月6日現在 2022年12月6日現在 1. ※1 期首 2021年6月8日 2022年6月7日 期首元本額 135,290,116,425円 144,218,034,186円 期中追加設定元本額 23,029,834,047円 10,169,953,264円 期中一部解約元本額 14,101,916,286円 6,606,436,910円 期末元本額の内訳 ファンド名 トピックス・インデックスファンド 2,962,705,495円 2,867,620,826円 ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA 5,195,544,975円 4,779,531,783円 適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2 920,931円 917,689円 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 23,273,435円 22,001,280円 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 330,149,007円 268,219,414円 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 21,795,176円 20,586,631円 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 647,820,107円 569,064,100円 日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 348,599,985円 470,899,018円 D-I's TOPIXインデックス 32,296,608円 29,461,595円 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 196,172,434円 219,346,077円 iFree TOPIXインデックス 5,733,854,030円 6,312,421,987円 iFree 8資産バランス 3,906,692,734円 4,259,741,459円 iFree 年金バランス 671,875,066円 788,284,819円 DCダイワ日本株式インデックス 68,666,878,875円 69,183,972,487円 ダイワ・ライフ・バランス30 3,242,640,964円 3,301,755,691円 ダイワ・ライフ・バランス50 4,563,690,746円 4,749,379,043円 ダイワ・ライフ・バランス70 4,451,168,891円 4,666,929,163円 年金ダイワ日本株式インデックス 6,479,526,428円 6,702,922,990円 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 59,020,682円 57,494,927円 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 64,357,313円 70,614,624円 ダイワつみたてインデックス日本株式 2,017,752,901円 2,709,909,622円 ダイワつみたてインデックスバランス30 11,962,436円 11,751,428円 ダイワつみたてインデックスバランス50 9,836,532円 10,397,873円 ダイワつみたてインデックスバランス70 23,835,616円 26,190,775円 ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用) 99,068,349円 2,032,092,860円 ダイワ世界バランスファンド40VA 85,936,602円 77,693,100円 ダイワ世界バランスファンド60VA 97,123,951円 34,293,201円 ダイワ・バランスファンド35VA 5,642,424,025円 5,041,330,410円 ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 521,432,579円 454,758,876円 ダイワ国内バランスファンド25VA(適格機関投資家専用) 73,437,877円 62,260,889円 ダイワ国内バランスファンド30VA(適格機関投資家専用) 132,473,472円 104,389,988円 ダイワ・ノーロード TOPIXファンド 212,641,219円 202,346,274円 ダイワファンドラップ TOPIXインデックス 11,252,126,060円 11,464,646,925円 ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用) 1,885,192,194円 2,005,730,301円 ダイワファンドラップオンライン TOPIXインデックス 3,214,023,891円 3,199,482,022円 ダイワ・インデックスセレクト TOPIX 1,206,087,227円 1,201,732,926円 ダイワライフスタイル25 144,026,251円 135,153,967円 ダイワライフスタイル50 574,809,555円 551,919,670円 ダイワライフスタイル75 443,384,955円 420,696,675円 DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド) 8,971,474,612円 8,693,607,155円 計 144,218,034,186円 147,781,550,540円 2. 期末日における受益権の総数 144,218,034,186口 147,781,550,540口 3. ※2 貸付有価証券 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っております。 株式 6,030,320,920円 株式 7,376,408,900円 4. ※3 差入委託証拠金代用有価証券 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとおり差入を行っております。 株式 864,040,000円 株式 887,410,000円 5. ※4 その他未収収益 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分24,970,375円が含まれております。 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分5,988,736円が含まれております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年12月6日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)デリバティブ取引 デリバティブ取引に関する注記に記載しております。 (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 株式関連 2022年6月6日 現在 2022年12月6日 現在 種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益 (円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円) 1年超 1年超 市場取引 株価指数 先物取引 買 建 3,380,330,000 - 3,561,215,000 180,885,000 2,415,375,000 - 2,408,080,000 △7,295,000 合計 3,380,330,000 - 3,561,215,000 180,885,000 2,415,375,000 - 2,408,080,000 △7,295,000 (注) 1. 時価の算定方法 株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。 原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。 2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。 3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。 4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。 (1口当たり情報) 2022年6月6日現在 2022年12月6日現在 1口当たり純資産額 1.3398円 1.3646円 (1万口当たり純資産額) (13,398円) (13,646円) 「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">負債合計 6,213,295 2,371,433 純資産の部 元本等 貸借対照表 2022年6月6日現在 2022年12月6日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 177,904,644 153,774,052 国債証券 35,229,597,110 38,738,443,760 地方債証券 1,551,709,500 1,440,789,900 特殊債券 728,556,800 722,408,500 社債券 1,309,558,300 1,286,970,300 未収利息 71,218,476 76,402,161 前払費用 2,314,767 3,195,189 流動資産合計 39,070,859,597 42,421,983,862 資産合計 39,070,859,597 42,421,983,862 負債の部 流動負債 未払解約金 6,213,295 2,371,433 流動負債合計 6,213,295 2,371,433 負債合計 6,213,295 2,371,433 純資産の部 元本等 元本 ※1 30,891,408,853 34,246,911,260 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 8,173,237,449 8,172,701,169 元本等合計 39,064,646,302 42,419,612,429 純資産合計 39,064,646,302 42,419,612,429 負債純資産合計 39,070,859,597 42,421,983,862 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2022年6月7日 至 2022年12月6日 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券 個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2022年6月6日現在 2022年12月6日現在 1. ※1 期首 2021年6月8日 2022年6月7日 期首元本額 23,909,728,537円 30,891,408,853円 期中追加設定元本額 7,623,028,057円 3,725,154,990円 期中一部解約元本額 641,347,741円 369,652,583円 期末元本額の内訳 ファンド名 日本債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 1,062,564,538円 1,548,582,007円 iFree 日本債券インデックス 3,752,378,284円 3,693,520,223円 iFree 8資産バランス 4,043,649,325円 4,737,434,958円 ダイワ・ライフ・バランス30 9,160,967,844円 9,990,638,089円 ダイワ・ライフ・バランス50 6,276,037,979円 6,961,193,159円 ダイワ・ライフ・バランス70 2,047,426,696円 2,311,095,059円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース) 1,508,957,237円 1,633,948,847円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース) 1,168,296,723円 1,283,747,684円 DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース) 439,742,656円 494,321,217円 ダイワつみたてインデックス日本債券 996,737,189円 1,254,351,922円 ダイワつみたてインデックスバランス30 33,857,772円 36,466,976円 ダイワつみたてインデックスバランス50 13,464,116円 15,674,151円 ダイワつみたてインデックスバランス70 11,216,859円 13,055,990円 ダイワ世界バランスファンド40VA 224,519,255円 216,676,466円 ダイワ世界バランスファンド60VA 151,592,380円 56,204,512円 計 30,891,408,853円 34,246,911,260円 2. 期末日における受益権の総数 30,891,408,853口 34,246,911,260口 - #2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）
- 2022年12月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。2023/02/27 9:04
e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 基本的性格 本数(本) 純資産額の合計額(百万円) 単位型株式投資信託 85 292,873 追加型株式投資信託 773 20,246,853 株式投資信託 合計 858 20,539,726 単位型公社債投資信託 80 156,936 追加型公社債投資信託 14 1,410,738 公社債投資信託 合計 94 1,567,674 総合計 952 22,107,399 - #3 収益率の推移（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/27 9:04
③ 【収益率の推移】 収益率(%) 第8計算期間 21.8 第9計算期間 7.7 第10計算期間 12.8 第11計算期間 △3.2 第12計算期間 5.7 第13計算期間 4.0 第14計算期間 △0.9 第15計算期間 4.1 第16計算期間 8.7 第17計算期間 0.7 2022年6月7日～ 2022年12月6日 △0.6 (参考)マザーファンド トピックス・インデックス・マザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,336,638,517 2.69 純資産総額 198,196,031,277 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 192,859,392,760 97.31 内 日本 192,859,392,760 97.31 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 5,336,638,517 2.69 純資産総額 198,196,031,277 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 5,258,370,000 2.65 内 日本 5,258,370,000 2.65
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 236,820,925 0.56 純資産総額 42,012,956,955 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 38,351,508,130 91.28 内 日本 38,351,508,130 91.28 地方債証券 1,430,184,200 3.40 内 日本 1,430,184,200 3.40 特殊債券 718,287,100 1.71 内 日本 718,287,100 1.71 社債券 1,276,156,600 3.04 内 日本 1,276,156,600 3.04 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 236,820,925 0.56 純資産総額 42,012,956,955 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 外国株式インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,376,932,395 6.44 純資産総額 285,162,913,347 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株式 260,388,313,712 91.31 内 香港 2,453,969,153 0.86 内 シンガポール 1,182,601,623 0.41 内 イスラエル 628,095,849 0.22 内 ノルウェー 677,726,543 0.24 内 スウェーデン 2,889,981,227 1.01 内 デンマーク 2,547,429,906 0.89 内 イギリス 12,136,018,031 4.26 内 アイルランド 554,065,729 0.19 内 オランダ 3,424,990,248 1.20 内 ベルギー 788,564,694 0.28 内 フランス 9,349,898,275 3.28 内 ドイツ 6,477,281,652 2.27 内 スイス 7,985,712,870 2.80 内 ポルトガル 181,185,179 0.06 内 スペイン 1,951,244,193 0.68 内 イタリア 1,869,548,195 0.66 内 フィンランド 811,004,451 0.28 内 オーストリア 151,347,424 0.05 内 カナダ 9,544,568,958 3.35 内 アメリカ 189,110,132,665 66.32 内 オーストラリア 5,503,700,434 1.93 内 ニュージーランド 169,246,413 0.06 投資証券 6,397,667,240 2.24 内 香港 130,356,521 0.05 内 シンガポール 131,265,975 0.05 内 イギリス 114,126,586 0.04 内 ベルギー 25,886,118 0.01 内 フランス 101,749,064 0.04 内 カナダ 26,170,695 0.01 内 アメリカ 5,350,404,922 1.88 内 オーストラリア 517,707,359 0.18 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 18,376,932,395 6.44 純資産総額 285,162,913,347 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 株価指数先物取引(買建) 18,342,514,703 6.43 内 イギリス 1,068,284,800 0.37 内 ドイツ 3,362,082,403 1.18 内 カナダ 946,059,863 0.33 内 アメリカ 12,202,304,094 4.28 内 オーストラリア 763,783,543 0.27 為替予約取引(買建) 12,429,100,800 4.36 内 日本 12,429,100,800 4.36
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。 (注4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 外国債券インデックスマザーファンド (1) 投資状況 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,414,135,553 1.91 純資産総額 231,258,220,685 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 国債証券 226,844,085,132 98.09 内 ユーロ 76,583,422,541 33.12 内 中国 8,181,927,271 3.54 内 シンガポール 1,030,468,768 0.45 内 マレーシア 1,202,409,584 0.52 内 イスラエル 787,415,181 0.34 内 ノルウェー 470,060,941 0.20 内 スウェーデン 461,598,754 0.20 内 デンマーク 728,632,050 0.32 内 イギリス 10,374,447,640 4.49 内 ポーランド 971,952,306 0.42 内 カナダ 4,477,614,464 1.94 内 アメリカ 115,767,772,234 50.06 内 メキシコ 1,879,692,562 0.81 内 オーストラリア 3,474,207,421 1.50 内 ニュージーランド 452,463,415 0.20 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 4,414,135,553 1.91 純資産総額 231,258,220,685 100.00 その他の資産の投資状況 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 為替予約取引(買建) 2,048,596,288 0.89 内 日本 2,048,596,288 0.89
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
- #4 投資状況（連結）
- e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">2023/02/27 9:04
(1) 【投資状況】 (2022年12月30日現在) 投資状況
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,245,191 0.30 純資産総額 22,079,976,161 100.00 投資資産の種類 時価(円) 投資比率(%) 親投資信託受益証券 22,013,730,970 99.70 内 日本 22,013,730,970 99.70 コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 66,245,191 0.30 純資産総額 22,079,976,161 100.00
e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 (注1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 (注2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 - #5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">2023/02/27 9:04
(単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部 流動資産 現金・預金 3,876 有価証券 498 未収委託者報酬 12,633 関係会社短期貸付金 16,600 その他 557 流動資産合計 34,165 固定資産 有形固定資産 ※1 196 無形固定資産 ソフトウエア 1,443 その他 141 無形固定資産合計 1,584 投資その他の資産 投資有価証券 7,533 関係会社株式 3,482 繰延税金資産 887 その他 1,267 投資その他の資産合計 13,170 固定資産合計 14,950 資産合計 49,116
e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円) 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部 流動負債 未払金 5,646 未払費用 4,193 未払法人税等 1,623 賞与引当金 486 その他 ※2 655 流動負債合計 12,605 固定負債 退職給付引当金 2,344 役員退職慰労引当金 33 その他 1 固定負債合計 2,379 負債合計 14,984 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 資本剰余金合計 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 6,692 利益剰余金合計 7,067 株主資本合計 33,737 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 394 評価・換算差額等合計 394 純資産合計 34,131 負債・純資産合計 49,116 - #6 純資産の推移（連結）
- 2023/02/27 9:04
e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 (2) 【運用実績】 ① 【純資産の推移】 純資産総額 (分配落) (円) 純資産総額 (分配付) (円) 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) 第8計算期間末 (2013年6月5日) 6,877,964,928 6,877,964,928 1.2389 1.2389 第9計算期間末 (2014年6月5日) 7,492,963,497 7,492,963,497 1.3343 1.3343 第10計算期間末 (2015年6月5日) 8,454,565,041 8,454,565,041 1.5046 1.5046 第11計算期間末 (2016年6月6日) 9,718,025,934 9,718,025,934 1.4562 1.4562 第12計算期間末 (2017年6月5日) 11,222,055,163 11,222,055,163 1.5385 1.5385 第13計算期間末 (2018年6月5日) 13,026,301,702 13,026,301,702 1.6003 1.6003 第14計算期間末 (2019年6月5日) 14,072,433,495 14,072,433,495 1.5859 1.5859 第15計算期間末 (2020年6月5日) 15,530,358,611 15,530,358,611 1.6516 1.6516 第16計算期間末 (2021年6月7日) 18,546,912,272 18,546,912,272 1.7945 1.7945 2021年12月末日 20,882,843,596 - 1.8353 - 2022年1月末日 20,568,583,470 - 1.7924 - 2月末日 20,455,103,448 - 1.7797 - 3月末日 21,248,304,135 - 1.8201 - 4月末日 21,063,888,956 - 1.8008 - 5月末日 21,285,673,972 - 1.7999 - 第17計算期間末 (2022年6月6日) 21,413,908,388 21,413,908,388 1.8071 1.8071 6月末日 21,306,281,461 - 1.7854 - 7月末日 21,831,441,914 - 1.8137 - 8月末日 22,019,876,649 - 1.8137 - 9月末日 21,993,708,177 - 1.7718 - 10月末日 22,583,104,902 - 1.8125 - 11月末日 22,612,943,354 - 1.8043 - 12月末日 22,079,976,161 - 1.7502 - - #7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- e border="0" style="border-collapse:collapse">2023/02/27 9:04
(単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)資産の部 流動資産 現金・預金 4,860 3,168 有価証券 333 486 前払費用 237 332 未収委託者報酬 13,150 13,811 未収収益 49 52 関係会社短期貸付金 18,700 24,900 その他 207 45 流動資産計 37,539 42,799 固定資産 有形固定資産 ※1 224 ※1 203 建物 6 4 器具備品 218 198 無形固定資産 1,937 1,770 ソフトウェア 1,882 1,738 ソフトウェア仮勘定 54 31 投資その他の資産 16,121 16,617 投資有価証券 10,159 10,755 関係会社株式 3,705 3,705 出資金 183 177 長期差入保証金 1,068 1,067 繰延税金資産 973 885 その他 30 26 固定資産計 18,283 18,591 資産合計 55,822 61,390
e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円) 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 (単位:百万円) 前事業年度 (2021年3月31日) 当事業年度
(2022年3月31日)負債の部 流動負債 預り金 68 65 未払金 8,405 9,856 未払収益分配金 13 26 未払償還金 39 12 未払手数料 4,734 4,917 その他未払金 ※2 3,617 ※2 4,900 未払費用 3,777 4,246 未払法人税等 804 980 未払消費税等 631 1,016 賞与引当金 950 866 その他 88 2 流動負債計 14,725 17,033 固定負債 退職給付引当金 2,452 2,399 役員退職慰労引当金 74 13 その他 3 1 固定負債計 2,530 2,415 負債合計 17,256 19,449 純資産の部 株主資本 資本金 15,174 15,174 資本剰余金 資本準備金 11,495 11,495 資本剰余金合計 11,495 11,495 利益剰余金 利益準備金 374 374 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 10,574 13,925 利益剰余金合計 10,948 14,299 株主資本合計 37,618 40,969 評価・換算差額等 その他有価証券評価差額金 947 971 評価・換算差額等合計 947 971 純資産合計 38,566 41,941 負債・純資産合計 55,822 61,390
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
