半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/06/07-2023/06/05)
- 【提出】
- 2023/02/27 9:04
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 18,546,912,272 | 18,546,912,272 | 1.7945 | 1.7945 |
| 2021年12月末日 | 20,882,843,596 | - | 1.8353 | - |
| 2022年1月末日 | 20,568,583,470 | - | 1.7924 | - |
| 2月末日 | 20,455,103,448 | - | 1.7797 | - |
| 3月末日 | 21,248,304,135 | - | 1.8201 | - |
| 4月末日 | 21,063,888,956 | - | 1.8008 | - |
| 5月末日 | 21,285,673,972 | - | 1.7999 | - |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 21,413,908,388 | 21,413,908,388 | 1.8071 | 1.8071 |
| 6月末日 | 21,306,281,461 | - | 1.7854 | - |
| 7月末日 | 21,831,441,914 | - | 1.8137 | - |
| 8月末日 | 22,019,876,649 | - | 1.8137 | - |
| 9月末日 | 21,993,708,177 | - | 1.7718 | - |
| 10月末日 | 22,583,104,902 | - | 1.8125 | - |
| 11月末日 | 22,612,943,354 | - | 1.8043 | - |
| 12月末日 | 22,079,976,161 | - | 1.7502 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
