- 有報資料
- 18項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2025/06/06-2026/06/05)
| (2) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 18,546,912,272 | 18,546,912,272 | 1.7945 | 1.7945 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 21,413,908,388 | 21,413,908,388 | 1.8071 | 1.8071 |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 24,597,288,125 | 24,597,288,125 | 1.8839 | 1.8839 |
| 第19計算期間末 (2024年6月5日) | 28,658,333,052 | 28,658,333,052 | 2.0276 | 2.0276 |
| 2024年12月末日 | 29,816,954,347 | - | 2.0662 | - |
| 2025年1月末日 | 29,782,786,022 | - | 2.0522 | - |
| 2月末日 | 29,261,036,580 | - | 2.0118 | - |
| 3月末日 | 29,187,122,497 | - | 1.9978 | - |
| 4月末日 | 29,136,706,607 | - | 1.9919 | - |
| 5月末日 | 29,595,070,981 | - | 2.0137 | - |
| 第20計算期間末 (2025年6月5日) | 29,534,300,127 | 29,534,300,127 | 2.0101 | 2.0101 |
| 6月末日 | 30,085,621,840 | - | 2.0445 | - |
| 7月末日 | 30,927,027,190 | - | 2.0629 | - |
| 8月末日 | 31,374,178,195 | - | 2.0789 | - |
| 9月末日 | 31,545,581,373 | - | 2.1033 | - |
| 10月末日 | 32,448,377,022 | - | 2.1555 | - |
| 11月末日 | 32,556,663,682 | - | 2.1584 | - |
| 12月末日 | 32,537,678,244 | - | 2.1546 | - |
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