- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和3年6月8日-令和4年6月6日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第8計算期間末 (2013年6月5日) | 6,877,964,928 | 6,877,964,928 | 1.2389 | 1.2389 |
| 第9計算期間末 (2014年6月5日) | 7,492,963,497 | 7,492,963,497 | 1.3343 | 1.3343 |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 18,546,912,272 | 18,546,912,272 | 1.7945 | 1.7945 |
| 2021年6月末日 | 18,714,387,493 | - | 1.7964 | - |
| 7月末日 | 18,896,701,318 | - | 1.7977 | - |
| 8月末日 | 19,218,174,182 | - | 1.8121 | - |
| 9月末日 | 19,447,328,956 | - | 1.8183 | - |
| 10月末日 | 19,812,397,537 | - | 1.8306 | - |
| 11月末日 | 20,158,175,299 | - | 1.8160 | - |
| 12月末日 | 20,882,843,596 | - | 1.8353 | - |
| 2022年1月末日 | 20,568,583,470 | - | 1.7924 | - |
| 2月末日 | 20,455,103,448 | - | 1.7797 | - |
| 3月末日 | 21,248,304,135 | - | 1.8201 | - |
| 4月末日 | 21,063,888,956 | - | 1.8008 | - |
| 5月末日 | 21,285,673,972 | - | 1.7999 | - |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 21,413,908,388 | 21,413,908,388 | 1.8071 | 1.8071 |
| 6月末日 | 21,306,281,461 | - | 1.7854 | - |
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