- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2024/06/05)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第10計算期間末 (2015年6月5日) | 8,454,565,041 | 8,454,565,041 | 1.5046 | 1.5046 |
| 第11計算期間末 (2016年6月6日) | 9,718,025,934 | 9,718,025,934 | 1.4562 | 1.4562 |
| 第12計算期間末 (2017年6月5日) | 11,222,055,163 | 11,222,055,163 | 1.5385 | 1.5385 |
| 第13計算期間末 (2018年6月5日) | 13,026,301,702 | 13,026,301,702 | 1.6003 | 1.6003 |
| 第14計算期間末 (2019年6月5日) | 14,072,433,495 | 14,072,433,495 | 1.5859 | 1.5859 |
| 第15計算期間末 (2020年6月5日) | 15,530,358,611 | 15,530,358,611 | 1.6516 | 1.6516 |
| 第16計算期間末 (2021年6月7日) | 18,546,912,272 | 18,546,912,272 | 1.7945 | 1.7945 |
| 第17計算期間末 (2022年6月6日) | 21,413,908,388 | 21,413,908,388 | 1.8071 | 1.8071 |
| 第18計算期間末 (2023年6月5日) | 24,597,288,125 | 24,597,288,125 | 1.8839 | 1.8839 |
| 2023年6月末日 | 25,221,443,380 | - | 1.9202 | - |
| 7月末日 | 25,212,291,668 | - | 1.9061 | - |
| 8月末日 | 25,612,448,962 | - | 1.9110 | - |
| 9月末日 | 25,737,820,782 | - | 1.8964 | - |
| 10月末日 | 25,548,277,746 | - | 1.8616 | - |
| 11月末日 | 26,504,685,775 | - | 1.9273 | - |
| 12月末日 | 26,705,284,949 | - | 1.9344 | - |
| 2024年1月末日 | 27,329,031,054 | - | 1.9734 | - |
| 2月末日 | 27,973,139,284 | - | 2.0102 | - |
| 3月末日 | 28,605,630,987 | - | 2.0396 | - |
| 4月末日 | 28,530,309,104 | - | 2.0316 | - |
| 5月末日 | 28,638,582,386 | - | 2.0256 | - |
| 第19計算期間末 (2024年6月5日) | 28,658,333,052 | 28,658,333,052 | 2.0276 | 2.0276 |
| 6月末日 | 29,394,069,316 | - | 2.0579 | - |
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